Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A
LU0261663735
Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A/ LU0261663735 /
NAV9/18/2024 |
Chg.-0.7400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
127.9200CHF |
-0.58% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in den vorgenannten Aktienanlagen investiert). Der Anteil an Geldmarktanlagen beträgt langfristig 3 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 5% Swiss Performance Index (SPI), 24.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA), 16% MSCI Pazifik (NDUEACAP), 49% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 2.5% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) und 3% FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L).
Investment goal
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in den vorgenannten Aktienanlagen investiert). Der Anteil an Geldmarktanlagen beträgt langfristig 3 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
5%Swiss Perform. Ind., 24.5% MSCI Nordam., 16% MSCI Pazifik , 49% MSCI Europe ex Switzerl., 2.5% MSCI Emerging Markets |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
10/24/2023 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Benjamin Gränicher |
Fund volume: |
45.1 mill.
CHF
|
Launch date: |
9/30/1997 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.38% |
Minimum investment: |
100.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Ongoing charges (2/19/2021): |
1.51% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Countries
United States of America |
|
25.00% |
United Kingdom |
|
9.50% |
European Union |
|
9.00% |
France |
|
8.70% |
Germany |
|
6.30% |
Japan |
|
6.30% |
Netherlands |
|
5.40% |
Others |
|
29.80% |