ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A/  LU0261663735  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение+0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
135.3000CHF +0.26% paying dividend Equity Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - - 7.31 2.53 -
2002 -3.01 1.31 3.22 -4.39 -2.83 -11.19 -8.67 0.86 -14.65 8.48 6.02 -11.13 -32.76%
2003 -4.66 -3.76 -2.01 10.60 1.71 5.98 4.38 4.00 -4.79 7.99 -1.23 2.89 +21.59%
2004 3.10 2.33 -1.99 0.28 -2.88 2.36 -1.46 -0.78 0.56 -1.24 0.56 3.80 +4.49%
2005 1.96 1.48 0.31 -3.03 5.65 3.61 3.92 -1.28 5.56 -2.72 4.78 3.31 +25.65%
2006 2.08 2.24 2.46 -0.99 -5.48 0.75 1.24 2.81 2.65 2.96 -1.12 4.46 +14.58%
2007 2.57 -2.89 2.33 3.86 3.97 0.16 -3.47 -0.29 1.76 4.15 -7.27 -1.40 +2.82%
2008 -12.66 -2.96 -5.94 10.39 1.11 -10.67 0.38 1.72 -11.28 -16.31 -2.69 -8.25 -46.20%
2009 -1.26 -9.30 5.14 12.86 3.48 0.65 7.95 2.30 2.50 -2.73 1.42 4.39 +29.00%
2010 -3.10 1.39 4.15 1.08 -4.30 -8.57 5.98 -6.62 5.90 4.40 -3.22 0.63 -3.57%
2011 3.19 1.65 -2.10 0.10 -4.57 -3.00 -8.45 -6.66 1.35 6.40 0.86 1.31 -10.41%
2012 3.49 3.22 0.01 -1.28 -3.74 3.31 4.14 0.44 1.53 -0.79 1.21 1.26 +13.25%
2013 4.37 1.03 2.08 1.62 3.00 -5.28 3.72 -1.62 2.77 4.06 0.99 -0.03 +17.55%
2014 -2.44 2.67 0.03 1.15 3.09 0.21 0.45 1.65 0.49 -0.30 1.77 -0.04 +8.97%
2015 -7.91 8.56 0.35 -0.05 0.13 -3.37 4.17 -6.58 -3.14 8.44 2.79 -4.67 -2.82%
2016 -4.14 -3.93 2.76 1.82 3.35 -4.48 3.53 1.93 -0.58 -0.28 2.13 3.10 +4.78%
2017 -0.70 3.30 2.47 1.73 0.41 -1.35 3.58 -0.32 3.14 4.47 -0.42 0.70 +18.15%
2018 0.52 -3.29 -0.57 5.15 -2.09 -0.09 2.37 -3.33 1.18 -5.29 -0.47 -6.90 -12.64%
2019 7.44 3.31 0.77 5.39 -6.91 2.74 0.64 -2.84 3.07 1.86 3.05 0.30 +19.63%
2020 -2.65 -8.32 -13.00 6.98 3.35 2.30 0.12 3.96 -1.16 -3.91 12.75 2.09 -0.06%
2021 0.17 4.12 6.28 0.71 1.22 2.16 -1.43 2.80 -2.07 1.71 1.83 - -
2022 - - - -8.65 -1.09 -8.87 4.43 -2.11 -8.67 6.58 5.07 -4.00 -
2023 7.09 -0.10 -0.03 -0.40 -0.88 2.59 0.20 -1.79 -0.54 -4.05 3.99 1.34 +7.22%
2024 1.82 5.15 5.48 -0.35 4.56 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.04% 7.78% 9.04% 11.81% 15.52%
Коэффициент Шарпа 5.77 4.65 1.71 -0.05 0.13
Лучший месяц +5.48% +5.48% +5.48% +7.09% +12.75%
Худший месяц -0.35% -0.35% -4.05% -8.87% -13.00%
Максимальный убыток -3.71% -3.71% -8.85% -23.88% -33.01%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Migros Bank (Lux) Fonds InterSto... reinvestment 192.6500 +19.12% +10.07%
Migros Bank (Lux) Fonds InterSto... paying dividend 135.3000 +19.11% +10.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.66%
6 месяцев  
+18.17%
1 год  
+19.11%
3 года  
+10.06%
5 лет  
+32.41%
10 лет  
+61.81%
С самого начала  
+81.23%
Год
2023  
+7.22%
2020
  -0.06%
2019  
+19.63%
2018
  -12.64%
2017  
+18.15%
2016  
+4.78%
2015
  -2.82%
 

Дивиденды

24.10.2023 0.90 CHF
25.10.2022 0.95 CHF
26.10.2021 0.60 CHF
27.10.2020 0.90 CHF
24.10.2019 1.15 CHF
18.10.2018 1.05 CHF
23.10.2017 0.95 CHF
20.10.2016 0.90 CHF
20.10.2015 0.80 CHF
20.10.2014 0.60 CHF
22.10.2013 0.70 CHF
22.10.2012 0.90 CHF
20.10.2011 0.75 CHF
11.10.2010 0.60 CHF
05.10.2009 1.09 CHF
23.10.2008 1.10 CHF
26.10.2007 1.10 CHF
15.12.2006 1.10 CHF
08.11.2005 1.10 CHF
09.11.2004 1.10 CHF
11.11.2003 1.00 CHF
13.11.2002 0.75 CHF
15.05.2002 1.50 CHF