Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A/ LU0261663735 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
132,1000CHF | +0,02% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,31 | 2,53 | - |
2002 | -3,01 | 1,31 | 3,22 | -4,39 | -2,83 | -11,19 | -8,67 | 0,86 | -14,65 | 8,48 | 6,02 | -11,13 | -32,76% |
2003 | -4,66 | -3,76 | -2,01 | 10,60 | 1,71 | 5,98 | 4,38 | 4,00 | -4,79 | 7,99 | -1,23 | 2,89 | +21,59% |
2004 | 3,10 | 2,33 | -1,99 | 0,28 | -2,88 | 2,36 | -1,46 | -0,78 | 0,56 | -1,24 | 0,56 | 3,80 | +4,49% |
2005 | 1,96 | 1,48 | 0,31 | -3,03 | 5,65 | 3,61 | 3,92 | -1,28 | 5,56 | -2,72 | 4,78 | 3,31 | +25,65% |
2006 | 2,08 | 2,24 | 2,46 | -0,99 | -5,48 | 0,75 | 1,24 | 2,81 | 2,65 | 2,96 | -1,12 | 4,46 | +14,58% |
2007 | 2,57 | -2,89 | 2,33 | 3,86 | 3,97 | 0,16 | -3,47 | -0,29 | 1,76 | 4,15 | -7,27 | -1,40 | +2,82% |
2008 | -12,66 | -2,96 | -5,94 | 10,39 | 1,11 | -10,67 | 0,38 | 1,72 | -11,28 | -16,31 | -2,69 | -8,25 | -46,20% |
2009 | -1,26 | -9,30 | 5,14 | 12,86 | 3,48 | 0,65 | 7,95 | 2,30 | 2,50 | -2,73 | 1,42 | 4,39 | +29,00% |
2010 | -3,10 | 1,39 | 4,15 | 1,08 | -4,30 | -8,57 | 5,98 | -6,62 | 5,90 | 4,40 | -3,22 | 0,63 | -3,57% |
2011 | 3,19 | 1,65 | -2,10 | 0,10 | -4,57 | -3,00 | -8,45 | -6,66 | 1,35 | 6,40 | 0,86 | 1,31 | -10,41% |
2012 | 3,49 | 3,22 | 0,01 | -1,28 | -3,74 | 3,31 | 4,14 | 0,44 | 1,53 | -0,79 | 1,21 | 1,26 | +13,25% |
2013 | 4,37 | 1,03 | 2,08 | 1,62 | 3,00 | -5,28 | 3,72 | -1,62 | 2,77 | 4,06 | 0,99 | -0,03 | +17,55% |
2014 | -2,44 | 2,67 | 0,03 | 1,15 | 3,09 | 0,21 | 0,45 | 1,65 | 0,49 | -0,30 | 1,77 | -0,04 | +8,97% |
2015 | -7,91 | 8,56 | 0,35 | -0,05 | 0,13 | -3,37 | 4,17 | -6,58 | -3,14 | 8,44 | 2,79 | -4,67 | -2,82% |
2016 | -4,14 | -3,93 | 2,76 | 1,82 | 3,35 | -4,48 | 3,53 | 1,93 | -0,58 | -0,28 | 2,13 | 3,10 | +4,78% |
2017 | -0,70 | 3,30 | 2,47 | 1,73 | 0,41 | -1,35 | 3,58 | -0,32 | 3,14 | 4,47 | -0,42 | 0,70 | +18,15% |
2018 | 0,52 | -3,29 | -0,57 | 5,15 | -2,09 | -0,09 | 2,37 | -3,33 | 1,18 | -5,29 | -0,47 | -6,90 | -12,64% |
2019 | 7,44 | 3,31 | 0,77 | 5,39 | -6,91 | 2,74 | 0,64 | -2,84 | 3,07 | 1,86 | 3,05 | 0,30 | +19,63% |
2020 | -2,65 | -8,32 | -13,00 | 6,98 | 3,35 | 2,30 | 0,12 | 3,96 | -1,16 | -3,91 | 12,75 | 2,09 | -0,06% |
2021 | 0,17 | 4,12 | 6,28 | 0,71 | 1,22 | 2,16 | -1,43 | 2,80 | -2,07 | 1,71 | 1,83 | - | - |
2022 | - | - | - | -8,65 | -1,09 | -8,87 | 4,43 | -2,11 | -8,67 | 6,58 | 5,07 | -4,00 | - |
2023 | 7,09 | -0,10 | -0,03 | -0,40 | -0,88 | 2,59 | 0,20 | -1,79 | -0,54 | -4,05 | 3,99 | 1,34 | +7,22% |
2024 | 1,82 | 5,15 | 5,48 | -0,35 | 2,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 8,30% | 8,02% | 9,10% | 11,82% | 15,52% |
Sharpe ráta | 4,38 | 3,97 | 1,41 | -0,13 | 0,12 |
Legjobb hónap | +5,48% | +5,48% | +5,48% | +7,09% | +12,75% |
Legrosszabb hónap | -0,35% | -0,35% | -4,05% | -8,87% | -13,00% |
Maximális veszteség | -3,71% | -3,71% | -8,85% | -23,88% | -33,01% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Migros Bank (Lux) Fonds InterSto... | Újrabefektetés | 188,0900 | +16,65% | +6,88% | |
Migros Bank (Lux) Fonds InterSto... | Osztalékfizetés | 132,1000 | +16,65% | +6,87% |
Teljesítmény
YTD | +14,88% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +16,42% | ||
1 Év | +16,65% | ||
3 Év | +6,87% | ||
5 Év | +31,57% | ||
10 Év | +57,44% | ||
Kezdettől | +76,94% | ||
Év | |||
2023 | +7,22% | ||
2020 | -0,06% | ||
2019 | +19,63% | ||
2018 | -12,64% | ||
2017 | +18,15% | ||
2016 | +4,78% | ||
2015 | -2,82% |
Osztalék
2023. 10. 24. | 0,90 CHF |
2022. 10. 25. | 0,95 CHF |
2021. 10. 26. | 0,60 CHF |
2020. 10. 27. | 0,90 CHF |
2019. 10. 24. | 1,15 CHF |
2018. 10. 18. | 1,05 CHF |
2017. 10. 23. | 0,95 CHF |
2016. 10. 20. | 0,90 CHF |
2015. 10. 20. | 0,80 CHF |
2014. 10. 20. | 0,60 CHF |
2013. 10. 22. | 0,70 CHF |
2012. 10. 22. | 0,90 CHF |
2011. 10. 20. | 0,75 CHF |
2010. 10. 11. | 0,60 CHF |
2009. 10. 05. | 1,09 CHF |
2008. 10. 23. | 1,10 CHF |
2007. 10. 26. | 1,10 CHF |
2006. 12. 15. | 1,10 CHF |
2005. 11. 08. | 1,10 CHF |
2004. 11. 09. | 1,10 CHF |
2003. 11. 11. | 1,00 CHF |
2002. 11. 13. | 0,75 CHF |
2002. 05. 15. | 1,50 CHF |