Migros Bank (Lux) Fonds InterBond, Anteilsklasse A/ LU0261663578 /
NAV2024. 05. 15. | Vált.+0,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
55,9400CHF | +0,87% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,07 | 0,04 | - |
2002 | 0,66 | 0,40 | -2,05 | 0,06 | -0,50 | 0,50 | -0,11 | 2,82 | 0,31 | -0,11 | 0,85 | -1,47 | +1,29% |
2003 | 1,31 | 0,45 | 0,07 | 2,38 | 1,91 | 2,41 | -2,43 | 0,50 | 0,27 | 0,09 | -1,25 | 0,49 | +6,26% |
2004 | 1,39 | 1,96 | -0,06 | -1,46 | -2,14 | -0,20 | 2,15 | 1,14 | 0,52 | -1,09 | -1,42 | 1,95 | +2,65% |
2005 | 2,19 | -1,75 | 1,59 | 0,81 | 2,20 | 2,34 | -0,33 | -0,03 | 0,69 | -1,46 | 0,72 | 1,07 | +8,23% |
2006 | -0,93 | 1,03 | -1,06 | -2,20 | -0,60 | 0,07 | 1,49 | 1,55 | 1,31 | 0,25 | -0,53 | 0,26 | +0,56% |
2007 | 0,59 | 0,06 | 0,10 | 0,89 | -0,46 | -0,14 | 0,52 | 0,86 | 0,13 | 1,49 | -1,17 | -0,41 | +2,47% |
2008 | -1,44 | -1,32 | -3,08 | 3,22 | -0,90 | -2,25 | 3,52 | 1,22 | -1,38 | -1,93 | 7,33 | -5,42 | -3,04% |
2009 | 1,53 | -0,68 | 1,99 | 0,60 | -2,11 | 2,23 | 1,56 | -0,17 | 0,09 | -0,58 | 0,26 | -1,51 | +3,14% |
2010 | 1,12 | 1,28 | -2,15 | 2,01 | 2,89 | -6,01 | 1,95 | -1,91 | 0,68 | 1,23 | -4,19 | -5,15 | -8,45% |
2011 | 1,52 | -0,06 | -0,64 | -0,87 | -2,70 | -1,41 | -4,48 | 4,04 | 8,28 | -1,58 | 1,24 | 2,79 | +5,65% |
2012 | -0,10 | -0,24 | -0,32 | 0,90 | 3,96 | -1,66 | 3,53 | -0,43 | 0,27 | -0,48 | 0,40 | -0,15 | +5,69% |
2013 | -0,20 | 0,38 | 1,03 | 1,13 | -0,06 | -3,13 | 0,10 | -0,88 | -0,01 | 1,20 | -0,38 | -1,83 | -2,70% |
2014 | 2,04 | -0,68 | 0,46 | 0,79 | 1,41 | 0,10 | 1,28 | 1,28 | 0,70 | 0,58 | 0,38 | 1,56 | +10,33% |
2015 | -9,83 | 2,35 | 0,27 | -1,77 | -2,09 | -1,84 | 3,35 | 0,53 | 1,58 | 0,86 | 1,33 | -2,01 | -7,68% |
2016 | 3,63 | -1,34 | 0,08 | 0,12 | 2,07 | -0,03 | 0,23 | 0,99 | -0,93 | -2,28 | -1,05 | -0,37 | +0,98% |
2017 | -2,00 | 1,34 | -0,04 | 1,02 | -0,46 | -0,58 | 3,47 | 0,83 | -0,39 | 2,30 | 0,18 | -0,52 | +5,15% |
2018 | -2,54 | -0,38 | 2,97 | 1,28 | -2,89 | 0,90 | -0,55 | -2,97 | 0,40 | 1,11 | -0,24 | 0,27 | -2,78% |
2019 | 2,18 | -0,58 | 0,74 | 1,65 | -0,52 | -0,10 | 0,64 | 1,46 | -0,41 | -0,09 | -0,25 | -2,59 | +2,06% |
2020 | 0,71 | 0,42 | -2,08 | 1,15 | 0,47 | -0,17 | 0,81 | -1,03 | 1,14 | -0,43 | 1,03 | -0,36 | +1,60% |
2021 | -0,74 | -0,73 | 1,33 | -1,80 | -0,16 | 0,76 | -0,41 | 0,09 | -1,08 | -2,17 | 0,77 | - | - |
2022 | - | - | - | -10,81 | -1,67 | -4,23 | 1,48 | -3,94 | -5,43 | 2,90 | 0,02 | -3,64 | - |
2023 | 2,76 | -2,25 | 1,46 | -1,78 | -0,38 | -1,08 | -2,36 | 0,20 | -0,45 | -1,31 | 1,24 | 1,51 | -2,54% |
2024 | -0,24 | 0,95 | 2,89 | -1,06 | 1,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,63% | 6,16% | 6,14% | 8,37% | 7,19% |
Sharpe ráta | 1,23 | 1,12 | -0,37 | -1,47 | -1,32 |
Legjobb hónap | +2,89% | +2,89% | +2,89% | +2,90% | +2,90% |
Legrosszabb hónap | -1,06% | -1,06% | -2,36% | -10,81% | -10,81% |
Maximális veszteség | -2,40% | -2,95% | -7,21% | -31,30% | -33,19% |
Túlteljesítés | +2,15% | - | +1,46% | +4,08% | -0,98% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Migros Bank (Lux) Fonds InterBon... | Újrabefektetés | 117,6900 | +1,54% | -23,26% | |
Migros Bank (Lux) Fonds InterBon... | Osztalékfizetés | 55,9400 | +1,55% | -23,25% |
Teljesítmény
YTD | +3,82% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,19% | ||
1 Év | +1,55% | ||
3 Év | -23,25% | ||
5 Év | -25,20% | ||
10 Év | -21,91% | ||
Kezdettől | -0,06% | ||
Év | |||
2023 | -2,54% | ||
2020 | +1,60% | ||
2019 | +2,06% | ||
2018 | -2,78% | ||
2017 | +5,15% | ||
2016 | +0,98% | ||
2015 | -7,68% |
Osztalék
2023. 10. 24. | 0,50 CHF |
2022. 10. 25. | 0,45 CHF |
2021. 10. 26. | 0,50 CHF |
2020. 10. 27. | 0,65 CHF |
2019. 10. 24. | 0,85 CHF |
2018. 10. 18. | 1,00 CHF |
2017. 10. 23. | 0,95 CHF |
2016. 10. 20. | 1,25 CHF |
2015. 10. 20. | 1,30 CHF |
2014. 10. 20. | 1,75 CHF |
2013. 10. 22. | 2,00 CHF |
2012. 10. 22. | 2,05 CHF |
2011. 10. 20. | 2,20 CHF |
2010. 10. 11. | 2,95 CHF |
2009. 10. 05. | 2,50 CHF |
2008. 10. 23. | 5,00 CHF |
2007. 10. 29. | 3,50 CHF |
2006. 12. 15. | 3,50 CHF |
2005. 11. 08. | 3,70 CHF |
2004. 11. 09. | 3,86 CHF |
2003. 11. 11. | 4,09 CHF |
2002. 11. 14. | 2,00 CHF |
2002. 05. 15. | 4,72 CHF |