Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A
LU0261662844
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/ LU0261662844 /
| Стоимость чистых активов07.05.2024 |
Изменение+0.8400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 121.1200EUR |
+0.70% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU), 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
24.10.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Migros Bank AG |
| Объем фонда: |
62.24 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.10.1998 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Ongoing charges (19.02.2021): |
1.40% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Валюта
| Euro |
|
76.56% |
| British Pound |
|
17.16% |
| Danish Krone |
|
2.85% |
| Swedish Krona |
|
2.62% |
| Norwegian Kroner |
|
0.68% |
| Другие |
|
0.13% |
