Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A
LU0261662844
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/ LU0261662844 /
| NAV07.05.2024 |
Zm.+0,8400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 121,1200EUR |
+0,70% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Europa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU), 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
24.10.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Migros Bank AG |
| Aktywa: |
62,24 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.10.1998 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
100,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Koszty bieżące (19.02.2021): |
1,40% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Waluty
| Euro |
|
76,56% |
| Funt brytyjski |
|
17,16% |
| Korona duńska |
|
2,85% |
| Korona szwedzka |
|
2,62% |
| Korona norweska |
|
0,68% |
| Inne |
|
0,13% |
