Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A
LU0261662844
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/ LU0261662844 /
NAV07/05/2024 |
Var.+0.8400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
121.1200EUR |
+0.70% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 40 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) und 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L). Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Bestandteil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung wie diese aufweisen.
Investment goal
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 40 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Europe |
Settore: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU), 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L) |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
24/10/2023 |
Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Migros Bank AG |
Volume del fondo: |
62.24 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
30/10/1998 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
- |
Investimento minimo: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Ongoing charges (19/02/2021): |
1.40% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Cambi
Euro |
|
76.56% |
British Pound |
|
17.16% |
Danish Krone |
|
2.85% |
Swedish Krona |
|
2.62% |
Norwegian Kroner |
|
0.68% |
Altri |
|
0.13% |