Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A
LU0261662844
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/ LU0261662844 /
| NAV2024. 05. 07. |
Vált.+0,8400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 121,1200EUR |
+0,70% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU), 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 10. 24. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Migros Bank AG |
| Alap forgalma: |
62,24 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1998. 10. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Ongoing charges (2021. 02. 19.): |
1,40% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Devizák
| Euro |
|
76,56% |
| Brit Font |
|
17,16% |
| Dán Korona |
|
2,85% |
| Svéd Korona |
|
2,62% |
| Norvég Korona |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
0,13% |
