Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/ LU0261662844 /
NAV2024. 09. 20. | Vált.-0,8300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
122,5600EUR | -0,67% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | 0,75 | - |
2002 | -1,49 | 0,31 | 0,49 | -1,27 | -1,76 | -3,73 | -2,05 | 0,51 | -4,54 | 3,48 | 1,66 | -2,49 | -10,62% |
2003 | -2,56 | -0,66 | -1,35 | 4,34 | 1,14 | 1,27 | 0,51 | 0,58 | -1,09 | 1,92 | 0,37 | 2,06 | +6,53% |
2004 | 0,84 | 1,55 | -0,75 | 0,25 | -0,57 | 0,43 | -0,21 | 0,31 | 0,81 | 0,77 | 1,26 | 0,78 | +5,59% |
2005 | 1,18 | 0,80 | 0,05 | 0,19 | 2,37 | 1,91 | 1,00 | 0,29 | 1,72 | -1,32 | 0,82 | 1,44 | +10,91% |
2006 | 0,75 | 0,35 | -0,17 | 0,05 | -1,65 | 0,15 | 1,22 | 1,61 | 0,58 | 1,45 | -0,42 | 0,32 | +4,29% |
2007 | 0,42 | -0,35 | 0,43 | 1,23 | 0,56 | -0,34 | -0,58 | 0,10 | 0,19 | 1,62 | -1,64 | -0,70 | +0,89% |
2008 | -4,08 | -0,31 | -2,27 | 2,31 | -0,43 | -4,69 | 0,24 | 1,21 | -4,17 | -5,18 | -0,78 | -1,86 | -18,55% |
2009 | -1,98 | -3,09 | 1,34 | 5,94 | 1,48 | 0,35 | 4,37 | 2,21 | 1,20 | -0,83 | 0,71 | 2,04 | +14,25% |
2010 | -0,51 | -0,05 | 3,18 | 0,01 | -0,59 | -0,19 | 2,08 | 1,05 | 0,46 | 0,52 | -1,29 | 1,33 | +6,07% |
2011 | 0,23 | 1,04 | -2,25 | 1,51 | 0,46 | -1,47 | 0,12 | -3,01 | -0,57 | 2,55 | -1,05 | 2,51 | -0,10% |
2012 | 2,19 | 1,89 | -0,11 | -0,43 | -1,04 | 1,47 | 3,28 | 1,12 | 0,29 | 0,17 | 1,24 | 0,96 | +11,51% |
2013 | -0,15 | 0,41 | 1,08 | 1,74 | 0,04 | -3,33 | 2,37 | -0,64 | 2,31 | 2,12 | 0,55 | -0,14 | +6,41% |
2014 | 0,44 | 2,07 | -0,13 | 1,29 | 1,57 | 0,30 | -0,13 | 1,66 | 0,24 | -0,62 | 1,84 | 0,02 | +8,83% |
2015 | 4,44 | 2,93 | 1,03 | -0,97 | -0,10 | -3,02 | 2,51 | -4,16 | -1,32 | 4,15 | 1,65 | -3,45 | +3,24% |
2016 | -1,76 | -0,60 | 0,80 | 0,27 | 1,62 | -1,14 | 1,91 | 0,21 | -0,32 | -1,86 | -0,12 | 2,81 | +1,71% |
2017 | -1,34 | 1,86 | 1,03 | 1,02 | 0,51 | -1,63 | -0,07 | -0,09 | 1,46 | 1,40 | -0,88 | -0,12 | +3,13% |
2018 | 0,30 | -1,65 | 0,05 | 1,73 | -0,29 | -0,22 | 0,76 | -1,49 | -0,03 | -2,33 | -0,39 | -1,85 | -5,36% |
2019 | 3,21 | 1,42 | 1,78 | 1,40 | -1,90 | 2,50 | 0,71 | 0,45 | 1,52 | -0,07 | 0,60 | 0,22 | +12,40% |
2020 | 0,63 | -3,58 | -7,92 | 3,02 | 1,16 | 1,77 | -0,03 | 0,56 | -0,21 | -1,69 | 6,08 | 1,02 | +0,13% |
2021 | -0,73 | 0,00 | 2,80 | 0,18 | 0,99 | 0,61 | 1,61 | 0,29 | -1,95 | 1,67 | 1,60 | - | - |
2022 | - | - | - | -8,70 | -1,30 | -4,52 | 5,28 | -4,75 | -6,19 | 3,45 | 3,94 | -3,60 | - |
2023 | 3,90 | -0,41 | 1,01 | 0,70 | -1,12 | 0,77 | 0,67 | -0,98 | -1,87 | -1,42 | 4,19 | 3,26 | +8,79% |
2024 | 0,37 | 0,19 | 2,24 | -1,12 | 1,04 | -0,17 | 1,30 | 0,79 | -0,40 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,44% | 5,65% | 5,66% | 7,68% | 8,34% |
Sharpe ráta | 0,47 | 0,26 | 0,99 | -0,54 | -0,34 |
Legjobb hónap | +3,26% | +2,24% | +4,19% | +5,28% | +6,08% |
Legrosszabb hónap | -1,12% | -1,12% | -1,87% | -8,70% | -8,70% |
Maximális veszteség | -2,37% | -2,37% | -3,38% | -19,81% | -19,81% |
Túlteljesítés | +0,46% | - | -0,62% | +2,62% | -0,17% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)... | Osztalékfizetés | 122,5600 | +9,05% | -2,10% | |
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)... | Újrabefektetés | 202,8700 | +9,05% | -2,10% |
Teljesítmény
YTD | +4,28% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,45% | ||
1 Év | +9,05% | ||
3 Év | -2,10% | ||
5 Év | +3,25% | ||
10 Év | +18,92% | ||
Kezdettől | +79,68% | ||
Év | |||
2023 | +8,79% | ||
2020 | +0,13% | ||
2019 | +12,40% | ||
2018 | -5,36% | ||
2017 | +3,13% | ||
2016 | +1,71% | ||
2015 | +3,24% |
Osztalék
2023. 10. 24. | 1,00 EUR |
2022. 10. 25. | 0,85 EUR |
2021. 10. 26. | 0,75 EUR |
2020. 10. 27. | 0,80 EUR |
2019. 10. 24. | 1,10 EUR |
2018. 10. 18. | 1,10 EUR |
2017. 10. 23. | 1,25 EUR |
2016. 10. 20. | 1,40 EUR |
2015. 10. 20. | 1,85 EUR |
2014. 10. 20. | 1,85 EUR |
2013. 10. 22. | 1,95 EUR |
2012. 10. 22. | 2,05 EUR |
2011. 10. 20. | 2,00 EUR |
2010. 10. 11. | 2,00 EUR |
2009. 10. 05. | 2,25 EUR |
2008. 10. 23. | 2,75 EUR |
2007. 10. 26. | 2,75 EUR |
2006. 12. 15. | 2,75 EUR |
2005. 11. 08. | 2,75 EUR |
2004. 11. 09. | 2,75 EUR |
2003. 11. 11. | 3,25 EUR |
2002. 11. 13. | 1,50 EUR |
2002. 05. 15. | 3,25 EUR |