Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B
LU0261662760
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B/ LU0261662760 /
| NAV19.06.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 224,1500CHF |
-0,03% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Migros Bank AG |
| Aktywa: |
225,13 mln
CHF
|
| Data startu: |
03.04.1995 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Koszty bieżące (19.02.2021): |
1,20% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
65,17% |
| Akcje |
|
31,85% |
| Rynek pieniężny |
|
2,98% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
75,23% |
| Dolar amerykański |
|
10,11% |
| Euro |
|
8,17% |
| Funt brytyjski |
|
2,24% |
| Jen japoński |
|
1,77% |
| Inne |
|
2,48% |
