Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B
LU0261662760
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B/ LU0261662760 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,8100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 224,9600CHF |
+0,36% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Migros Bank AG |
| Alap forgalma: |
225,13 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
1995. 04. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Ongoing charges (2021. 02. 19.): |
1,20% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
65,17% |
| Részvények |
|
31,85% |
| Pénzpiac |
|
2,98% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
75,23% |
| US Dollár |
|
10,11% |
| Euro |
|
8,17% |
| Brit Font |
|
2,24% |
| Japán Yen |
|
1,77% |
| Egyéb |
|
2,48% |
