Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B
LU0261662760
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B/ LU0261662760 /
NAV19/06/2024 |
Chg.-0.0600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
224.1500CHF |
-0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, langfristig werden bis zu 30 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA), 2% MSCI Pazifik (NDUEACAP), 6.5% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 1.5% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 1.9% FTSE US Government Bond Index (SBUSL), 0.75% FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL), 4.85% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) und 5% FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L).
Objectif d'investissement
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, langfristig werden bis zu 30 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
Début de l'exercice: |
01/07 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Migros Bank AG |
Actif net: |
225.13 Mio.
CHF
|
Date de lancement: |
03/04/1995 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
- |
Investissement minimum: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
2.00% |
Ongoing charges (19/02/2021): |
1.20% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Actifs
Bonds |
|
65.17% |
Stocks |
|
31.85% |
Money Market |
|
2.98% |
Monnaies
Swiss Franc |
|
75.23% |
US Dollar |
|
10.11% |
Euro |
|
8.17% |
British Pound |
|
2.24% |
Japanese Yen |
|
1.77% |
Autres |
|
2.48% |