MI Multi Strategy SRI Institutionelle/ AT0000A0UB24 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.7100EUR | +0.11% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | MASTERINVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | 0.45 | 0.34 | 0.11 | 1.19 | 0.36 | 0.45 | -0.04 | 0.21 | 0.26 | - |
| 2013 | -0.27 | 0.81 | 0.48 | 0.34 | -0.22 | -1.84 | 0.79 | -0.67 | 0.69 | 0.62 | 0.07 | -0.08 | +0.69% |
| 2014 | 0.15 | 0.61 | 0.05 | 0.27 | 1.07 | 0.30 | -0.09 | 0.52 | 0.10 | 0.26 | 0.29 | -0.50 | +3.06% |
| 2015 | 1.23 | 1.04 | 0.70 | -0.08 | -0.06 | -2.25 | 0.72 | -1.57 | -0.62 | 2.24 | 0.81 | -1.40 | +0.68% |
| 2016 | -0.70 | 0.44 | 1.41 | 0.70 | 0.51 | 0.03 | 1.30 | 0.53 | -0.17 | -0.18 | -0.69 | 0.81 | +4.06% |
| 2017 | 0.01 | 1.09 | 0.13 | 0.40 | 0.18 | -0.20 | 0.14 | -0.02 | 0.42 | 0.52 | -0.31 | -0.14 | +2.23% |
| 2018 | 0.07 | -0.50 | -0.68 | 0.61 | -0.24 | -0.20 | 0.52 | -0.40 | 0.10 | -0.79 | -0.34 | -0.81 | -2.65% |
| 2019 | 1.32 | 0.87 | 0.70 | 0.78 | -0.67 | 1.10 | 0.71 | -0.03 | 0.34 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | +5.84% |
| 2020 | 0.26 | -0.64 | -6.40 | 2.95 | 0.60 | 1.04 | 1.38 | 0.49 | -0.13 | 0.18 | 1.35 | 0.29 | +1.11% |
| 2021 | 0.42 | -0.74 | 1.12 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.68 | 0.42 | -0.97 | 0.63 | 0.13 | 0.73 | +3.82% |
| 2022 | -1.93 | -2.41 | -0.48 | -0.79 | -1.67 | -2.30 | 2.21 | -2.00 | -3.18 | 0.56 | 2.41 | -0.77 | -10.02% |
| 2023 | 1.54 | -0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.42 | 0.23 | 0.86 | -0.22 | -1.08 | 0.02 | 2.32 | 2.00 | +6.90% |
| 2024 | 0.66 | 0.52 | 1.66 | -0.81 | 0.39 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.39% | 2.41% | 2.51% | 3.36% | 3.18% |
| Коэффициент Шарпа | 1.35 | 1.93 | 1.24 | -1.02 | -0.78 |
| Лучший месяц | +2.00% | +2.00% | +2.32% | +2.41% | +2.95% |
| Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -1.08% | -3.18% | -6.40% |
| Максимальный убыток | -0.99% | -0.99% | -1.73% | -12.61% | -12.61% |
| Outperformance | +2.26% | - | +0.54% | -0.65% | +3.52% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Multi Strategy SRI Institutio... | paying dividend | 100.7100 | +6.86% | +0.95% | |
| MI Multi Strategy SRI Retail | paying dividend | 105.6100 | +7.01% | +1.35% | |
| MI Multi Strategy SRI Retail | reinvestment | 142.4400 | +7.00% | +1.32% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.10% | ||
| 1 год | +6.86% | ||
| 3 года | +0.95% | ||
| 5 лет | +6.55% | ||
| 10 лет | +15.45% | ||
| С самого начала | +23.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.90% | ||
| 2022 | -10.02% | ||
| 2021 | +3.82% | ||
| 2020 | +1.11% | ||
| 2019 | +5.84% | ||
| 2018 | -2.65% | ||
| 2017 | +2.23% | ||
| 2016 | +4.06% | ||
| 2015 | +0.68% | ||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 0.42 EUR |
| 15.12.2022 | 0.42 EUR |
| 15.12.2021 | 1.50 EUR |
| 15.12.2020 | 1.00 EUR |
| 16.12.2019 | 1.00 EUR |
| 17.12.2018 | 1.00 EUR |
| 15.12.2017 | 2.00 EUR |
| 15.12.2016 | 2.50 EUR |
| 15.12.2015 | 2.50 EUR |
| 15.12.2014 | 2.99 EUR |
| 16.12.2013 | 2.17 EUR |
| 17.12.2012 | 3.00 EUR |
