MI Multi Strategy SRI Institutionelle/ AT0000A0UB24 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
100,7100EUR | +0,11% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | MASTERINVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | 0,45 | 0,34 | 0,11 | 1,19 | 0,36 | 0,45 | -0,04 | 0,21 | 0,26 | - |
2013 | -0,27 | 0,81 | 0,48 | 0,34 | -0,22 | -1,84 | 0,79 | -0,67 | 0,69 | 0,62 | 0,07 | -0,08 | +0,69% |
2014 | 0,15 | 0,61 | 0,05 | 0,27 | 1,07 | 0,30 | -0,09 | 0,52 | 0,10 | 0,26 | 0,29 | -0,50 | +3,06% |
2015 | 1,23 | 1,04 | 0,70 | -0,08 | -0,06 | -2,25 | 0,72 | -1,57 | -0,62 | 2,24 | 0,81 | -1,40 | +0,68% |
2016 | -0,70 | 0,44 | 1,41 | 0,70 | 0,51 | 0,03 | 1,30 | 0,53 | -0,17 | -0,18 | -0,69 | 0,81 | +4,06% |
2017 | 0,01 | 1,09 | 0,13 | 0,40 | 0,18 | -0,20 | 0,14 | -0,02 | 0,42 | 0,52 | -0,31 | -0,14 | +2,23% |
2018 | 0,07 | -0,50 | -0,68 | 0,61 | -0,24 | -0,20 | 0,52 | -0,40 | 0,10 | -0,79 | -0,34 | -0,81 | -2,65% |
2019 | 1,32 | 0,87 | 0,70 | 0,78 | -0,67 | 1,10 | 0,71 | -0,03 | 0,34 | 0,13 | 0,27 | 0,19 | +5,84% |
2020 | 0,26 | -0,64 | -6,40 | 2,95 | 0,60 | 1,04 | 1,38 | 0,49 | -0,13 | 0,18 | 1,35 | 0,29 | +1,11% |
2021 | 0,42 | -0,74 | 1,12 | 0,45 | 0,35 | 0,55 | 0,68 | 0,42 | -0,97 | 0,63 | 0,13 | 0,73 | +3,82% |
2022 | -1,93 | -2,41 | -0,48 | -0,79 | -1,67 | -2,30 | 2,21 | -2,00 | -3,18 | 0,56 | 2,41 | -0,77 | -10,02% |
2023 | 1,54 | -0,59 | 0,60 | 0,64 | 0,42 | 0,23 | 0,86 | -0,22 | -1,08 | 0,02 | 2,32 | 2,00 | +6,90% |
2024 | 0,66 | 0,52 | 1,66 | -0,81 | 0,39 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,39% | 2,41% | 2,51% | 3,36% | 3,18% |
Sharpe ráta | 1,35 | 1,93 | 1,24 | -1,02 | -0,78 |
Legjobb hónap | +2,00% | +2,00% | +2,32% | +2,41% | +2,95% |
Legrosszabb hónap | -0,81% | -0,81% | -1,08% | -3,18% | -6,40% |
Maximális veszteség | -0,99% | -0,99% | -1,73% | -12,61% | -12,61% |
Túlteljesítés | +2,26% | - | +0,54% | -0,65% | +3,52% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
MI Multi Strategy SRI Institutio... | Osztalékfizetés | 100,7100 | +6,86% | +0,95% | |
MI Multi Strategy SRI Retail | Osztalékfizetés | 105,6100 | +7,01% | +1,35% | |
MI Multi Strategy SRI Retail | Újrabefektetés | 142,4400 | +7,00% | +1,32% |
Teljesítmény
YTD | +2,92% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,10% | ||
1 Év | +6,86% | ||
3 Év | +0,95% | ||
5 Év | +6,55% | ||
10 Év | +15,45% | ||
Kezdettől | +23,59% | ||
Év | |||
2023 | +6,90% | ||
2022 | -10,02% | ||
2021 | +3,82% | ||
2020 | +1,11% | ||
2019 | +5,84% | ||
2018 | -2,65% | ||
2017 | +2,23% | ||
2016 | +4,06% | ||
2015 | +0,68% |
Osztalék
2023. 12. 20. | 0,42 EUR |
2022. 12. 15. | 0,42 EUR |
2021. 12. 15. | 1,50 EUR |
2020. 12. 15. | 1,00 EUR |
2019. 12. 16. | 1,00 EUR |
2018. 12. 17. | 1,00 EUR |
2017. 12. 15. | 2,00 EUR |
2016. 12. 15. | 2,50 EUR |
2015. 12. 15. | 2,50 EUR |
2014. 12. 15. | 2,99 EUR |
2013. 12. 16. | 2,17 EUR |
2012. 12. 17. | 3,00 EUR |