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M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C USD Dis/  LU1582978414  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-0,0288 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,7996USD -0,37% ausschüttend Anleihen Emerging Markets M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - 0,04 1,12 1,57 0,49 0,84 0,01 0,79 -
2018 0,58 -1,76 -0,27 -0,76 -0,91 -1,96 3,00 -2,58 1,83 -1,90 -1,07 0,98 -4,86%
2019 4,25 1,75 1,10 0,58 0,06 3,46 1,47 -0,40 0,46 0,48 -0,02 2,68 +16,94%
2020 1,23 -0,80 -18,42 4,00 6,15 4,45 2,89 1,64 -2,45 0,60 4,74 2,68 +4,26%
2021 -0,63 -1,46 -1,65 2,46 1,35 0,84 0,30 1,35 -2,03 -0,53 -2,86 1,98 -1,03%
2022 -3,03 -5,74 -1,12 -5,16 -0,96 -8,33 1,29 1,77 -7,49 0,28 9,04 1,24 -17,85%
2023 3,81 -2,03 -1,21 -0,07 0,36 3,57 2,78 -1,92 -2,23 -0,42 6,06 5,22 +14,30%
2024 -0,23 0,88 2,86 -1,30 2,00 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,08% 7,10% 6,99% 8,73% 9,22%
Sharpe Ratio 1,03 2,83 2,16 -0,55 -0,22
Bester Monat +5,22% +6,06% +6,06% +9,04% +9,04%
Schlechtester Monat -1,30% -1,30% -2,23% -8,33% -18,42%
Maximaler Verlust -2,67% -2,67% -6,81% -30,40% -30,40%
Outperformance +7,31% - +5,91% +9,25% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... thesaurierend 9,0537 +12,97% -14,56%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... ausschüttend 5,9485 +12,96% -14,53%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... thesaurierend 9,6464 +13,99% -12,18%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... ausschüttend 6,3391 +13,99% -12,20%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.LI E... thesaurierend 12,7557 +18,42% +10,70%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... thesaurierend 12,1309 +15,68% +8,04%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... ausschüttend 7,9719 +15,62% +8,04%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... thesaurierend 12,2860 +17,95% +9,62%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... ausschüttend 8,0717 +17,89% +9,62%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... thesaurierend 10,1377 +16,54% -8,74%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... ausschüttend 6,5993 +16,55% -9,56%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... thesaurierend 11,8624 +18,89% -2,95%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... ausschüttend 7,7996 +18,91% -2,96%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI U... ausschüttend 11,8931 +18,93% -2,88%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... thesaurierend 10,9602 +17,98% +9,74%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... thesaurierend 9,9750 +16,56% -9,47%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... thesaurierend 11,5335 +16,88% +6,70%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... ausschüttend 7,5790 +16,86% +6,68%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... thesaurierend 9,4330 +15,49% -11,96%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... ausschüttend 6,1971 +15,48% -11,98%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... thesaurierend 11,1374 +17,82% -5,58%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... ausschüttend 7,3174 +17,82% -5,56%

Performance

lfd. Jahr  
+4,22%
6 Monate  
+11,21%
1 Jahr  
+18,91%
3 Jahre
  -2,96%
5 Jahre  
+9,40%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,60%
Jahr
2023  
+14,30%
2022
  -17,85%
2021
  -1,03%
2020  
+4,26%
2019  
+16,94%
2018
  -4,86%
 

Ausschüttungen

22.04.2024 0,14 USD
22.01.2024 0,14 USD
23.10.2023 0,14 USD
24.07.2023 0,14 USD
24.04.2023 0,12 USD
23.01.2023 0,13 USD
24.10.2022 0,13 USD
18.07.2022 0,11 USD
25.04.2022 0,04 USD
24.01.2022 0,15 USD
18.10.2021 0,14 USD
19.07.2021 0,15 USD
19.04.2021 0,14 USD
18.01.2021 0,14 USD
19.10.2020 0,12 USD
20.07.2020 0,15 USD
20.04.2020 0,15 USD
20.01.2020 0,15 USD
21.10.2019 0,15 USD
22.07.2019 0,15 USD
23.04.2019 0,14 USD
21.01.2019 0,15 USD
22.10.2018 0,14 USD
23.07.2018 0,14 USD
23.04.2018 0,13 USD
22.01.2018 0,13 USD
23.10.2017 0,19 USD