RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse C2 USD/  LU0219492567  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
30,3200USD +0,20% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte MFS IM Co. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - - - - - -3,74 2,22 1,47 0,60 -
2003 -1,70 -0,52 -0,26 5,66 5,52 -0,23 -1,33 0,16 2,38 2,32 1,97 5,44 +20,75%
2004 0,64 1,62 0,14 -2,35 0,64 1,26 -1,46 1,83 1,52 2,93 4,37 -1,14 +10,25%
2005 -1,09 1,88 -1,78 -0,52 -0,59 -0,07 1,64 1,42 0,34 -1,97 0,39 1,76 +1,32%
2006 2,91 0,18 1,02 3,53 -1,23 -0,44 0,96 1,37 0,55 1,81 2,58 0,47 +14,47%
2007 0,06 0,17 1,19 2,03 0,59 -0,73 -0,97 0,93 2,90 1,99 -0,62 -1,04 +6,60%
2008 -2,09 0,21 0,87 1,22 0,21 -4,63 -1,10 -0,94 -6,17 -8,72 -1,96 5,54 -16,88%
2009 -7,59 -8,42 6,05 4,93 6,78 -0,25 5,31 3,00 2,97 -1,53 3,22 -1,23 +12,50%
2010 -1,64 0,57 2,34 -0,06 -6,52 -0,73 5,30 -1,89 5,42 2,54 -3,29 4,64 +6,12%
2011 1,12 2,16 -0,44 3,99 -0,75 -1,03 -0,05 -2,96 -5,44 5,62 -1,47 0,31 +0,58%
2012 2,03 2,51 1,43 0,20 -5,02 2,99 1,34 1,57 2,07 -0,73 0,30 0,49 +9,29%
2013 3,04 -0,29 1,72 3,09 -1,50 -1,01 3,32 -2,49 3,48 2,38 1,01 0,61 +13,94%
2014 -2,54 3,72 -0,02 0,73 1,57 0,69 -1,87 1,06 -2,43 0,86 0,94 -1,14 +1,38%
2015 -0,56 2,41 -1,47 1,53 -0,80 -1,79 1,21 -4,22 -1,78 4,30 -0,95 -1,14 -3,48%
2016 -1,91 0,36 5,00 1,33 -0,38 1,41 1,93 -0,12 0,08 -2,68 -1,78 0,78 +3,87%
2017 1,67 1,64 0,54 1,03 2,36 0,22 1,43 0,39 0,59 0,62 1,16 0,69 +13,04%
2018 3,03 -3,57 -0,53 -1,19 -0,93 -0,75 2,17 -0,19 -0,39 -4,36 1,34 -3,73 -9,00%
2019 4,38 1,88 0,77 1,44 -2,50 4,29 -0,08 -0,15 0,91 1,24 0,96 2,06 +16,10%
2020 -1,04 -4,59 -9,73 6,17 2,39 1,61 3,21 2,19 -1,52 -1,66 8,39 3,04 +7,41%
2021 -1,11 0,85 1,95 2,31 2,16 -1,26 0,96 0,70 -2,83 2,07 -2,25 2,98 +6,51%
2022 -2,02 -2,35 -0,53 -5,46 1,37 -6,50 3,96 -3,70 -6,73 4,48 7,24 -1,80 -12,39%
2023 4,65 -3,37 1,10 1,51 -3,40 3,09 1,71 -2,13 -3,61 -2,45 6,10 5,25 +8,04%
2024 -1,21 0,75 3,23 -3,27 2,90 -0,52 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,98% 7,04% 7,85% 9,61% 11,45%
Sharpe ráta 0,01 0,47 0,39 -0,46 -0,07
Legjobb hónap +5,25% +5,25% +6,10% +7,24% +8,39%
Legrosszabb hónap -3,27% -3,27% -3,61% -6,73% -9,73%
Maximális veszteség -4,02% -4,02% -9,20% -21,35% -23,92%
Túlteljesítés +1,02% - -8,00% -0,67% -16,67%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 33,7100 +6,78% -2,01%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Osztalékfizetés 30,3200 +6,80% -2,01%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 356,1000 +9,52% +13,74%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 45,2400 +8,62% +3,05%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.N1 U... Újrabefektetés 15,2400 +7,02% -1,30%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.WH1 ... Újrabefektetés 14,6300 +7,49% -0,61%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.N2 U... Osztalékfizetés 13,7400 +7,05% -1,76%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 11,5300 +5,49% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 26,3100 +9,90% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 40,8900 +7,69% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 287,8900 +8,77% +3,54%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.IH1 ... Újrabefektetés 130,7500 +6,80% -2,90%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.W1 E... Újrabefektetés 15,5900 +10,57% +13,96%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.W1 U... Újrabefektetés 22,6900 +8,41% +2,48%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.W2 U... Osztalékfizetés 15,6300 +8,43% +2,54%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.WH1 ... Újrabefektetés 12,7200 +6,27% -4,00%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Osztalékfizetés 31,5100 +7,72% +0,57%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 11,6100 +5,55% -5,69%
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.A4 E... Osztalékfizetés 13,0100 +9,82% +11,68%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 26,3200 +9,90% +11,81%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTA... Újrabefektetés 40,8900 +7,72% +0,54%

Teljesítmény

YTD  
+1,74%
6 Hónap  
+3,43%
1 Év  
+6,80%
3 Év
  -2,01%
5 Év  
+15,61%
10 Év  
+28,31%
Kezdettől  
+172,51%
Év
2023  
+8,04%
2022
  -12,39%
2021  
+6,51%
2020  
+7,41%
2019  
+16,10%
2018
  -9,00%
2017  
+13,04%
2016  
+3,87%
2015
  -3,48%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,03 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 09. 29. 0,03 USD
2023. 06. 30. 0,11 USD
2022. 09. 30. 0,01 USD
2022. 06. 30. 0,04 USD
2020. 06. 30. 0,01 USD
2019. 06. 28. 0,05 USD
2019. 03. 29. 0,01 USD
2018. 06. 29. 0,05 USD
2017. 06. 30. 0,03 USD
2016. 06. 30. 0,04 USD
2016. 03. 31. 0,02 USD
2015. 06. 30. 0,03 USD
2015. 03. 31. 0,00 USD
2014. 06. 30. 0,03 USD
2014. 03. 31. 0,09 USD
2013. 06. 28. 0,06 USD
2012. 09. 28. 0,01 USD
2012. 06. 29. 0,05 USD
2012. 03. 30. 0,02 USD
2011. 12. 30. 0,01 USD
2011. 09. 30. 0,02 USD
2011. 06. 30. 0,06 USD
2011. 03. 31. 0,02 USD
2010. 12. 31. 0,00 USD
2010. 06. 30. 0,05 USD
2009. 06. 30. 0,05 USD
2008. 06. 30. 0,07 USD
2008. 03. 31. 0,01 USD
2007. 09. 28. 0,01 USD
2007. 06. 29. 0,05 USD
2007. 03. 30. 0,00 USD
2006. 12. 29. 0,00 USD
2006. 09. 29. 0,02 USD
2006. 06. 30. 0,05 USD
2006. 03. 31. 0,01 USD
2005. 12. 30. 0,00 USD
2005. 09. 14. 0,00 USD
2003. 12. 19. 0,08 USD
2002. 11. 29. 0,00 USD
2002. 10. 31. 0,00 USD
2002. 09. 30. 0,00 USD
2002. 08. 30. 0,00 USD