MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A2 USD/  LU0219442380  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
31,3600USD +0,38% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy MFS IM Co. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund"s objective is total return, measured in U.S. dollars. The fund invests in a combination of equity securities and debt instruments of issuers located in developed and emerging market countries. Historically the fund has invested approximately 60% of its assets in equity securities and 40% of its assets in debt instruments, but these allocations may vary generally between 50% and 75% in equity securities and 25% and 50% in debt instruments. The fund generally focuses its equity investments in larger value companies, and normally invests a portion of its assets in income-producing equity securities. A segment of the fund's equity investments is selected based on blending the results of fundamental analysis and quantitative research to create a blended rating for an issuer. The fund generally focuses its debt investments in corporate, government, and mortgage backed debt instruments. The fund invests substantially in investment grade debt instruments.
 

Cel inwestycyjny

The fund"s objective is total return, measured in U.S. dollars.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Zrównoważone fundusze mieszane
Benchmark: 60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: 28.03.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Pilar Gomez-Bravo+Team
Aktywa: 1,43 mld  USD
Data startu: 05.10.1998
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 6,00%
Max. Administration Fee: 1,05%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: MFS IM Co. (LU)
Adres: One Carter Lane, EC4V 5ER, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.mfs.com
 

Aktywa

Akcje
 
60,60%
Obligacje
 
33,00%
Gotówka
 
1,05%
Inne
 
5,35%

Kraje

USA
 
39,97%
Wielka Brytania
 
7,15%
Japonia
 
7,12%
Francja
 
5,54%
Szwajcaria
 
3,94%
Kanada
 
3,37%
Chiny
 
2,84%
Holandia
 
2,81%
Włochy
 
2,80%
Republika Korei
 
2,59%
Hiszpania
 
2,47%
Niemcy
 
2,14%
Australia
 
1,53%
Ponadnarodowa
 
1,24%
Irlandia
 
1,22%
Inne
 
13,27%

Waluty

Dolar amerykański
 
45,76%
Euro
 
19,44%
Jen japoński
 
7,09%
Funt brytyjski
 
5,47%
Frank szwajcarski
 
3,38%
Dolar kanadyjski
 
2,94%
Juan renminbi chiński
 
2,79%
Won koreański
 
2,59%
Dolar tajwański
 
1,09%
Dolar australijski
 
0,92%
Real brazylijski
 
0,47%
Dolar singapurski
 
0,40%
Dolar hongkoński
 
0,34%
Korona szwedzka
 
0,26%
Rupia indyjska
 
0,20%
Inne
 
6,86%