Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.4000CHF +0.10% paying dividend Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Инвестиционная стратегия

The objective of the MFM Convertible Bonds Opportunities Sub-Fund is to increase value in the short, medium or long term. Investments are made according to the Investment Manager's analysis of opportunity and the attractiveness of one or more fundamental characteristics of convertible bonds. There is investment diversification at both the geographical and sectorial levels. The Sub-Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including but not limited to convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares, bonds or certificates or any security with conversion rights or options issued by corporate or public issuers (such as, but not limited to governments, local authorities or supranational entities). To achieve its objective, the Sub-Fund will have an exposure net of cash of at least 70% directly in the above mentioned securities or indirectly through UCITS and/or UCI or through derivatives.
 

Инвестиционная цель

The objective of the MFM Convertible Bonds Opportunities Sub-Fund is to increase value in the short, medium or long term.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 05.05.2015
Депозитарный банк: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: MFM Mirante Fund Management SA
Объем фонда: 118.02 млн  CHF
Дата запуска: 14.08.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.50%
Max. Administration Fee: 1.40%
Минимальное вложение: 0.00 CHF
Deposit fees: 0.03%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.25%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FundPartner Sol.(EU)
Адрес: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.group.pictet/de
 

Активы

Bonds
 
97.20%
Cash
 
2.80%

Страны

North America
 
48.30%
Asia ex Japan
 
17.30%
Western Europe
 
17.30%
Japan
 
3.88%
Cash
 
2.74%
Middle East
 
2.65%
South America
 
2.36%
Другие
 
5.47%