ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFM Funds (Lux) - MFM Global Convertible Defensive I USD/  LU1105776485  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
143.3300USD -0.03% paying dividend Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - -0.68 -1.06 -3.13 -3.50 2.54 -1.65 0.06 -
2012 2.70 2.83 -0.27 -0.58 -1.92 1.46 1.92 0.65 1.53 0.26 0.84 1.22 +11.06%
2013 2.10 0.29 1.24 1.00 1.34 -1.35 2.01 -0.69 2.08 1.24 0.27 0.92 +10.88%
2014 -0.59 1.41 0.12 0.31 1.40 -0.13 -0.34 0.09 -0.94 0.16 0.86 -0.21 +2.13%
2015 1.22 1.93 0.23 1.66 0.16 -1.41 0.54 -1.24 -1.31 3.29 0.40 -0.98 +4.46%
2016 -3.16 -0.23 1.40 0.47 0.24 -1.32 2.03 0.60 0.13 -0.38 -0.59 1.43 +0.52%
2017 0.42 0.65 0.57 1.62 0.57 -0.64 0.29 -0.52 0.65 1.45 -0.19 -0.25 +4.69%
2018 0.59 -0.80 -1.07 1.07 -0.01 -0.70 0.41 0.82 0.27 -3.00 0.49 -1.52 -3.46%
2019 1.77 1.44 0.23 1.31 -1.11 1.41 0.55 -0.53 0.44 0.16 0.99 1.18 +8.08%
2020 1.07 -0.47 -8.20 4.15 2.11 0.38 1.91 2.79 -1.50 0.23 5.09 2.39 +9.70%
2021 0.04 1.89 -1.44 1.65 0.30 0.53 -0.71 0.27 -1.29 0.70 -0.78 0.46 +1.57%
2022 -2.92 -1.50 0.31 -2.31 -1.98 -5.09 3.86 -1.22 -4.49 1.89 3.18 -0.88 -11.01%
2023 3.81 -0.44 1.19 -0.97 -0.91 2.10 0.88 -1.29 -1.15 -1.46 3.63 1.64 +7.06%
2024 -0.07 0.83 1.64 -1.13 1.29 -0.23 0.16 0.93 0.55 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.18% 4.48% 4.14% 5.02% 5.53%
Коэффициент Шарпа 0.53 0.34 0.79 -0.77 -0.18
Лучший месяц +1.64% +1.64% +3.63% +3.86% +5.09%
Худший месяц -1.13% -1.13% -1.46% -5.09% -8.20%
Максимальный убыток -3.36% -3.36% -3.36% -15.90% -16.29%
Outperformance -4.12% - -4.37% +1.91% -4.63%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... paying dividend 144.9600 +5.00% -6.60%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... paying dividend 143.3300 +6.71% -1.25%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... paying dividend 127.1800 +2.09% -11.42%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... paying dividend 136.6400 +4.43% -8.10%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... paying dividend 135.4500 +6.13% -2.84%
MFM Global Conv.Defensive M(EUR) reinvestment 113.1500 +5.92% -4.13%
MFM Global Conv.Defensive RF(CHF... paying dividend 98.3300 +2.91% -9.31%
MFM Global Conv.Defensive RF(EUR... paying dividend 102.6200 +5.27% -5.91%
MFM Global Conv.Defensive RF(USD... paying dividend 116.3100 +6.99% -0.51%
MFM Global Conv.Defensive Z(CHF) reinvestment 100.5700 +3.56% -7.50%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... paying dividend 135.5000 +2.64% -9.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.01%
6 месяцев  
+2.47%
1 год  
+6.71%
3 года
  -1.25%
5 лет  
+12.66%
10 лет  
+26.82%
С самого начала  
+47.65%
Год
2023  
+7.06%
2022
  -11.01%
2021  
+1.57%
2020  
+9.70%
2019  
+8.08%
2018
  -3.46%
2017  
+4.69%
2016  
+0.52%
2015  
+4.46%
 

Дивиденды

06.05.2015 0.01 USD
02.09.2014 0.65 USD
03.09.2013 1.15 USD
04.09.2012 1.30 USD