MFC Global Dividend Fund T/ AT0000A267Y7 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+0,4700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 120,8200EUR | +0,39% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 0,18 | 0,72 | -8,58 | 2,11 | 2,33 | -5,97 | 6,92 | 2,48 | 1,55 | 1,72 | - |
| 2020 | -1,24 | -8,41 | -25,32 | 14,61 | 1,57 | -0,74 | -0,45 | 3,93 | -3,57 | -1,37 | 21,72 | 0,08 | -6,44% |
| 2021 | 2,97 | 4,66 | 6,62 | 0,63 | 1,36 | -0,35 | 0,49 | 0,04 | -2,91 | 3,45 | 1,46 | 4,12 | +24,56% |
| 2022 | -0,80 | -0,94 | 3,20 | 1,22 | -0,31 | -7,56 | 4,09 | -2,63 | -9,70 | 8,08 | 4,61 | -3,82 | -5,87% |
| 2023 | 4,84 | 2,08 | -3,23 | -1,70 | -0,01 | 3,23 | 2,76 | -2,81 | -0,28 | -5,99 | 4,19 | 3,98 | +6,58% |
| 2024 | 0,26 | -0,40 | 4,43 | -0,09 | -1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,98% | 8,54% | 9,90% | 13,84% | 19,32% |
| Sharpe ráta | 0,63 | 1,57 | 0,41 | 0,00 | 0,04 |
| Legjobb hónap | +4,43% | +4,43% | +4,43% | +8,08% | +21,72% |
| Legrosszabb hónap | -1,25% | -1,25% | -5,99% | -9,70% | -25,32% |
| Maximális veszteség | -3,67% | -3,67% | -8,91% | -16,91% | -41,51% |
| Túlteljesítés | +3,87% | - | +15,31% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MFC Global Dividend Fund A | Osztalékfizetés | 112,6100 | +8,12% | +12,04% | |
| MFC Global Dividend Fund T | Újrabefektetés | 120,8200 | +7,86% | +11,77% |
Teljesítmény
| YTD | +2,89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,20% | ||
| 1 Év | +7,86% | ||
| 3 Év | +11,77% | ||
| 5 Év | +24,85% | ||
| Kezdettől | +23,39% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,58% | ||
| 2022 | -5,87% | ||
| 2021 | +24,56% | ||
| 2020 | -6,44% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 0,02 EUR |
| 2022. 11. 15. | 1,68 EUR |
| 2021. 11. 15. | 0,37 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,26 EUR |
| 2019. 11. 15. | 0,01 EUR |
