Metzler Wertsicherungsfonds 90 C/ IE00BLG2YC63 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+1.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 126.0400EUR | +0.87% | paying dividend | Other Funds Worldwide | Universal-Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 0.47 | -0.46 | 0.54 | 0.98 | 1.02 | 0.15 | 0.08 | -0.94 | -0.30 | 0.99 | - |
| 2017 | 0.75 | 1.58 | 0.92 | 0.71 | 0.89 | -0.60 | 1.05 | 0.43 | 0.69 | 1.98 | 0.47 | 0.61 | +9.87% |
| 2018 | 1.42 | -3.08 | -1.13 | 0.36 | 0.18 | -0.41 | 0.67 | -0.23 | -0.34 | -2.54 | 0.31 | -0.37 | -5.12% |
| 2019 | 1.48 | 0.27 | 1.39 | 0.60 | -0.70 | 1.61 | 0.34 | 0.30 | -0.20 | 0.09 | 0.65 | 0.77 | +6.79% |
| 2020 | -0.21 | -2.44 | -3.75 | 0.49 | 0.13 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | -0.25 | -0.62 | 2.45 | 1.11 | -1.52% |
| 2021 | -0.04 | 0.34 | 1.51 | 0.61 | 0.80 | 0.93 | -0.75 | 0.87 | -1.67 | 0.75 | -1.15 | 1.30 | +3.51% |
| 2022 | -2.38 | -1.51 | -1.79 | -1.24 | -0.33 | -1.03 | 0.71 | -0.90 | -0.94 | 0.00 | 0.34 | -0.27 | -8.99% |
| 2023 | 1.93 | -1.86 | 1.28 | 0.46 | -1.03 | 2.23 | 1.88 | -1.54 | -1.98 | -2.20 | 4.38 | 3.09 | +6.56% |
| 2024 | 0.45 | 2.02 | 2.60 | -1.76 | 2.32 | 0.87 | 1.49 | -0.49 | 0.12 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.67% | 7.22% | 6.49% | 5.09% | 4.83% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 | 0.62 | 1.25 | -0.36 | -0.38 |
| Лучший месяц | +3.09% | +2.60% | +4.38% | +4.38% | +4.38% |
| Худший месяц | -1.76% | -1.76% | -2.20% | -2.38% | -3.75% |
| Максимальный убыток | -5.30% | -5.30% | -5.30% | -11.37% | -11.43% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 F | reinvestment | 107.9700 | +10.67% | +2.38% | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | paying dividend | 140.9800 | +11.32% | +4.23% | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 C | paying dividend | 126.0400 | +11.60% | +5.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.92% | ||
| 1 год | +11.60% | ||
| 3 года | +5.01% | ||
| 5 лет | +8.28% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +22.24% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.56% | ||
| 2022 | -8.99% | ||
| 2021 | +3.51% | ||
| 2020 | -1.52% | ||
| 2019 | +6.79% | ||
| 2018 | -5.12% | ||
| 2017 | +9.87% | ||
Дивиденды
| 18.12.2020 | 0.65 EUR |
| 16.12.2019 | 0.45 EUR |
