Metzler Wertsicherungsfonds 90 C
IE00BLG2YC63
Metzler Wertsicherungsfonds 90 C/ IE00BLG2YC63 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение+0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 124.0600EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Other Funds
Worldwide
|
Universal-Inv. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Other Funds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Capital Protected Funds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
18.12.2020 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Team Absolute Return & Wertsicherung |
| Объем фонда: |
172.56 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.05.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.60% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (IE) |
| Адрес: |
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
65.04% |
| Bonds |
|
30.89% |
| Cash |
|
4.07% |
