Metzler Wertsicherungsfonds 90 C
IE00BLG2YC63
Metzler Wertsicherungsfonds 90 C/ IE00BLG2YC63 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
124,9400EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Other Funds
Világszerte
|
Universal-Inv. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Other Funds |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Capital Protected Funds |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2020. 12. 18. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Team Absolute Return & Wertsicherung |
Alap forgalma: |
173,75 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 05. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,60% |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (IE) |
Cím: |
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
65,04% |
Kötvények |
|
30,89% |
Készpénz |
|
4,07% |
Országok
Globális |
|
95,93% |
Készpénz |
|
4,07% |