NAV23/05/2024 Var.-0.4000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
139.0000EUR -0.29% paying dividend Other Funds Worldwide Universal-Inv. (IE) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment- Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Other Funds
Region: Worldwide
Settore: Capital Protected Funds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 16/12/2019
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Team Absolute Return & Wertsicherung
Volume del fondo: 172.68 mill.  EUR
Data di lancio: 01/10/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.60%
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (IE)
Indirizzo: Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin
Paese: Ireland
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Stocks
 
65.04%
Bonds
 
30.89%
Cash
 
4.07%

Paesi

Global
 
95.93%
Cash
 
4.07%