Metzler Wertsicherungsfonds 90 B
IE00B8KKF339
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B/ IE00B8KKF339 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
139,0200EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Other Funds
Világszerte
|
Universal-Inv. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Other Funds |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Capital Protected Funds |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2019. 12. 16. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Team Absolute Return & Wertsicherung |
Alap forgalma: |
172,68 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,60% |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (IE) |
Cím: |
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
65,04% |
Kötvények |
|
30,89% |
Készpénz |
|
4,07% |
Országok
Globális |
|
95,93% |
Készpénz |
|
4,07% |