Metis Bond Euro Corporate ESG(R)(T)/ AT0000A28S17 /
NAV20.06.2024 | Diff.-0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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93,6800EUR | -0,01% | thesaurierend | Anleihen weltweit | LLB Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,61 | -0,38 | -0,07 | 0,20 | - |
2020 | 0,58 | 0,06 | -6,20 | 2,16 | 0,53 | 1,83 | 1,43 | 0,28 | -0,08 | 0,92 | 1,25 | 0,27 | +2,80% |
2021 | 0,07 | -0,85 | 0,23 | 0,14 | 0,02 | 0,25 | 1,22 | -0,13 | -0,80 | -0,71 | -0,14 | -0,07 | -0,79% |
2022 | -1,15 | -3,10 | -1,93 | -1,87 | -1,36 | -3,87 | 4,14 | -3,57 | -3,95 | 0,07 | 2,73 | -1,28 | -14,44% |
2023 | 1,90 | -0,88 | 0,05 | 0,30 | 0,47 | -0,17 | 1,08 | -0,12 | -1,13 | 0,74 | 2,80 | 3,45 | +8,72% |
2024 | -0,95 | -0,74 | 1,35 | -0,47 | -0,06 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,47% | 3,43% | 3,90% | 4,35% | -% |
Sharpe Ratio | - | -0,74 | 0,87 | -1,46 | - |
Bester Monat | +3,45% | +3,45% | +3,45% | +4,14% | +4,14% |
Schlechtester Monat | -0,95% | -0,95% | -1,13% | -3,95% | -6,20% |
Maximaler Verlust | -1,63% | -2,03% | -2,03% | -18,40% | - |
Outperformance | +0,88% | - | +0,29% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | thesaurierend | 98,9600 | +7,39% | -7,01% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | ausschüttend | 95,7600 | +7,38% | -7,00% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | thesaurierend | 99,6800 | +7,56% | -6,57% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | ausschüttend | 96,0700 | +7,56% | -6,57% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | ausschüttend | 91,7500 | +7,11% | -7,71% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | thesaurierend | 93,6800 | +7,10% | -7,72% |
Performance
lfd. Jahr | 0,00% | ||
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6 Monate | +0,59% | ||
1 Jahr | +7,10% | ||
3 Jahre | -7,72% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -5,72% | ||
Jahr | |||
2023 | +8,72% | ||
2022 | -14,44% | ||
2021 | -0,79% | ||
2020 | +2,80% |
Ausschüttungen
15.12.2021 | 0,23 EUR |
16.12.2019 | 0,41 EUR |