Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)
AT0000A26Q37
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)/ AT0000A26Q37 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.7700EUR |
-0.19% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2021 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Metis Invest GmbH, Graz |
| Объем фонда: |
97.5 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Страны
| Netherlands |
|
14.35% |
| France |
|
10.21% |
| Spain |
|
6.77% |
| United States of America |
|
6.76% |
| Germany |
|
6.38% |
| United Kingdom |
|
5.67% |
| Austria |
|
5.24% |
| Luxembourg |
|
4.08% |
| Italy |
|
3.92% |
| Belgium |
|
3.43% |
| Sweden |
|
2.32% |
| Czech Republic |
|
2.31% |
| Japan |
|
1.87% |
| Norway |
|
1.64% |
| Switzerland |
|
1.49% |
| Другие |
|
23.56% |
