Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)
AT0000A26Q37
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)/ AT0000A26Q37 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.-0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,7700EUR |
-0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2021 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Metis Invest GmbH, Graz |
| Aktywa: |
97,5 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.03.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,52% |
| Gotówka |
|
1,48% |
Kraje
| Holandia |
|
14,35% |
| Francja |
|
10,21% |
| Hiszpania |
|
6,77% |
| USA |
|
6,76% |
| Niemcy |
|
6,38% |
| Wielka Brytania |
|
5,67% |
| Austria |
|
5,24% |
| Luxemburg |
|
4,08% |
| Włochy |
|
3,92% |
| Belgia |
|
3,43% |
| Szwecja |
|
2,32% |
| Czechy |
|
2,31% |
| Japonia |
|
1,87% |
| Norwegia |
|
1,64% |
| Szwajcaria |
|
1,49% |
| Inne |
|
23,56% |
Waluty
| Euro |
|
98,52% |
| Gotówka |
|
1,48% |
