DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)/  AT0000A26Q37  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,6800EUR -0,01% thesaurierend Anleihen weltweit LLB Invest KAG ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0,73 -0,03 1,09 1,08 0,59 -0,57 -0,36 -0,04 0,23 -
2020 0,61 0,11 -6,18 2,21 0,56 1,87 1,47 0,32 -0,06 0,95 1,29 0,29 +3,21%
2021 0,09 -0,82 0,27 0,17 0,06 0,28 1,25 -0,09 -0,78 -0,66 -0,11 -0,03 -0,39%
2022 -1,12 -3,07 -1,90 -1,84 -1,33 -3,83 4,17 -3,53 -3,92 0,11 2,76 -1,26 -14,10%
2023 1,94 -0,85 0,08 0,35 0,50 -0,14 1,11 -0,09 -1,09 0,78 2,87 3,47 +9,19%
2024 -0,90 -0,71 1,38 -0,44 -0,02 0,92 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,47% 3,44% 3,90% 4,34% 3,76%
Sharpe Ratio -0,95 -0,61 0,99 -1,37 -1,12
Bester Monat +3,47% +3,47% +3,47% +4,17% +4,17%
Schlechtester Monat -0,90% -0,90% -1,09% -3,92% -6,18%
Maximaler Verlust -1,61% -2,01% -2,01% -18,00% -18,00%
Outperformance -0,46% - -0,82% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... thesaurierend 98,9600 +7,39% -7,01%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... ausschüttend 95,7600 +7,38% -7,00%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... thesaurierend 99,6800 +7,56% -6,57%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... ausschüttend 96,0700 +7,56% -6,57%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... ausschüttend 91,7500 +7,11% -7,71%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... thesaurierend 93,6800 +7,10% -7,72%

Performance

lfd. Jahr  
+0,20%
6 Monate  
+0,80%
1 Jahr  
+7,56%
3 Jahre
  -6,57%
5 Jahre
  -2,46%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,55%
Jahr
2023  
+9,19%
2022
  -14,10%
2021
  -0,39%
2020  
+3,21%
 

Ausschüttungen

15.12.2021 0,38 EUR
15.12.2020 0,07 EUR
16.12.2019 0,47 EUR