Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/ AT0000A1X8R3 /
NAV20.06.2024 | Diff.-0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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95,7600EUR | -0,01% | ausschüttend | Anleihen weltweit | LLB Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,08 | 0,75 | -0,26 | -1,15 | - |
2018 | 0,10 | -0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,33 | -0,37 | 0,16 | 0,07 | -0,45 | 0,05 | -0,49 | 0,10 | -0,30% |
2019 | 0,43 | 0,79 | 1,24 | 0,71 | -0,03 | 1,07 | 1,06 | 0,57 | -0,58 | -0,37 | -0,05 | 0,21 | +5,16% |
2020 | 0,60 | 0,10 | -6,20 | 2,19 | 0,55 | 1,86 | 1,45 | 0,31 | -0,07 | 0,94 | 1,27 | 0,28 | +3,06% |
2021 | 0,09 | -0,83 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,27 | 1,24 | -0,10 | -0,78 | -0,69 | -0,12 | -0,04 | -0,54% |
2022 | -1,13 | -3,08 | -1,92 | -1,84 | -1,34 | -3,84 | 4,15 | -3,55 | -3,92 | 0,09 | 2,75 | -1,28 | -14,23% |
2023 | 1,93 | -0,86 | 0,07 | 0,33 | 0,49 | -0,16 | 1,11 | -0,11 | -1,11 | 0,77 | 2,84 | 3,47 | +9,01% |
2024 | -0,92 | -0,72 | 1,36 | -0,45 | -0,03 | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,47% | 3,43% | 3,90% | 4,35% | 3,76% |
Sharpe Ratio | -0,99 | -0,66 | 0,94 | -1,41 | -1,16 |
Bester Monat | +3,47% | +3,47% | +3,47% | +4,15% | +4,15% |
Schlechtester Monat | -0,92% | -0,92% | -1,11% | -3,92% | -6,20% |
Maximaler Verlust | -1,61% | -2,02% | -2,02% | -18,16% | -18,16% |
Outperformance | -0,52% | - | -0,97% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | thesaurierend | 98,9600 | +7,39% | -7,01% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | ausschüttend | 95,7600 | +7,38% | -7,00% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | thesaurierend | 99,6800 | +7,56% | -6,57% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | ausschüttend | 96,0700 | +7,56% | -6,57% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | ausschüttend | 91,7500 | +7,11% | -7,71% | |
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | thesaurierend | 93,6800 | +7,10% | -7,72% |
Performance
lfd. Jahr | +0,13% | ||
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6 Monate | +0,72% | ||
1 Jahr | +7,38% | ||
3 Jahre | -7,00% | ||
5 Jahre | -3,20% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -0,33% | ||
Jahr | |||
2023 | +9,01% | ||
2022 | -14,23% | ||
2021 | -0,54% | ||
2020 | +3,06% | ||
2019 | +5,16% | ||
2018 | -0,30% |
Ausschüttungen
15.12.2023 | 0,30 EUR |
15.12.2022 | 0,75 EUR |
15.12.2021 | 0,63 EUR |
15.12.2020 | 0,90 EUR |
16.12.2019 | 1,20 EUR |
17.12.2018 | 0,10 EUR |
15.12.2017 | 0,13 EUR |