ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Memnon European Fund W USD/  LU0634964992  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-6.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
372.6200USD -1.69% reinvestment Equity Europe Zadig Gestion (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -4.65 -0.57 2.40 -1.54 -2.11 -4.26 5.79 1.95 -
2024 1.31 1.79 3.09 -1.24 3.83 -3.08 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.27% 9.41% 11.01% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.00 0.94 -0.03 - -
Лучший месяц +3.83% +3.83% +5.79% - -
Худший месяц -3.08% -3.08% -4.26% - -
Максимальный убыток -3.76% -3.76% -9.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Memnon European Fund E EUR reinvestment 414.9900 +2.71% +26.30%
Memnon European Fund I USD H reinvestment 381.1700 +3.21% +25.58%
Memnon European Fund R GBP H reinvestment 314.6000 +1.73% +19.40%
Memnon European Fund R USD H reinvestment 355.2700 +2.66% +23.78%
Memnon European Fund U2 GBP reinvestment 262.9800 +0.54% +18.25%
Memnon European Fund W USD reinvestment 372.6200 +3.43% -
Memnon European Fund I EUR reinvestment 330.4500 +1.46% +19.05%
Memnon European Fund W EUR reinvestment 332.1300 +1.68% +19.38%
Memnon European Fund I2 EUR reinvestment 332.1900 +1.87% +20.32%
Memnon European Fund R EUR reinvestment 309.1700 +0.92% +17.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.65%
6 месяцев  
+6.08%
1 год  
+3.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.57%
Год