Memnon European Fund R USD H/ LU0578134313 /
| Стоимость чистых активов17.09.2024 | Изменение+2.8900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 356.4500USD | +0.82% | reinvestment | Equity Europe | Zadig Gestion (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.54 | 0.96 | -2.07 | -0.10 | - |
| 2018 | 2.61 | -2.56 | -1.71 | 3.32 | 0.37 | -1.01 | 3.37 | -3.93 | -0.75 | -9.18 | 1.90 | -5.63 | -13.17% |
| 2019 | 5.90 | 6.07 | 2.25 | 5.79 | -6.63 | 4.84 | 3.88 | 0.50 | 3.53 | 1.76 | 3.78 | 2.24 | +38.79% |
| 2020 | -3.05 | -7.36 | -13.40 | 7.95 | 0.64 | 3.76 | 1.78 | 4.57 | 0.82 | -7.98 | 13.48 | 2.05 | +0.25% |
| 2021 | 0.45 | 1.59 | 6.54 | 2.31 | 2.77 | 1.98 | 1.27 | 1.97 | -4.45 | 1.49 | -3.97 | 6.22 | +19.09% |
| 2022 | -0.72 | -0.12 | 1.25 | 1.44 | 0.34 | -9.53 | 8.30 | -5.01 | -4.38 | 10.45 | 6.56 | -3.67 | +3.10% |
| 2023 | 9.68 | 2.85 | 1.27 | 2.17 | -4.64 | -0.63 | 2.33 | -1.60 | -2.17 | -4.32 | 5.72 | 1.89 | +12.28% |
| 2024 | 1.24 | 1.72 | 3.02 | -1.30 | 3.76 | -4.60 | 2.24 | 2.31 | -2.58 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.36% | 11.16% | 10.65% | 14.75% | 17.47% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 0.06 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| Лучший месяц | +3.76% | +3.76% | +5.72% | +10.45% | +13.48% |
| Худший месяц | -4.60% | -4.60% | -4.60% | -9.53% | -13.40% |
| Максимальный убыток | -8.39% | -8.39% | -8.39% | -12.52% | -34.95% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memnon European Fund I USD H | reinvestment | 382.9600 | +7.66% | +28.91% | |
| Memnon European Fund U2 GBP | reinvestment | 263.4200 | +4.08% | +21.85% | |
| Memnon European Fund W USD | reinvestment | 374.5800 | +7.89% | - | |
| Memnon European Fund E EUR | reinvestment | 416.6400 | +7.26% | +29.42% | |
| Memnon European Fund R GBP H | reinvestment | 314.3800 | +5.92% | +22.28% | |
| Memnon European Fund R USD H | reinvestment | 356.4500 | +7.08% | +27.06% | |
| Memnon European Fund I EUR | reinvestment | 330.7200 | +5.96% | +22.00% | |
| Memnon European Fund W EUR | reinvestment | 332.5900 | +6.19% | +22.33% | |
| Memnon European Fund I2 EUR | reinvestment | 332.8100 | +6.39% | +23.29% | |
| Memnon European Fund R EUR | reinvestment | 309.0000 | +5.40% | +20.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +7.08% | ||
| 3 года | +27.06% | ||
| 5 лет | +58.72% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +79.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.28% | ||
| 2022 | +3.10% | ||
| 2021 | +19.09% | ||
| 2020 | +0.25% | ||
| 2019 | +38.79% | ||
| 2018 | -13.17% | ||
