NAV11/06/2024 Var.+0.1000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
101.8800EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 15/02/2024
Banca depositaria: UBS Europe SE, Frankfurt am Main
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: -
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 7.13 mill.  EUR
Data di lancio: 17/05/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.37%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
87.76%
Mutual Funds
 
9.97%
Other Assets
 
1.15%
Cash
 
1.12%

Paesi

Germany
 
32.85%
United States of America
 
14.92%
France
 
8.21%
Finland
 
8.10%
Spain
 
4.29%
Netherlands
 
4.24%
Sweden
 
4.22%
Denmark
 
4.21%
Czech Republic
 
3.89%
Ireland
 
2.82%
Cash
 
1.12%
Altri
 
11.13%

Cambi

Euro
 
72.70%
US Dollar
 
14.93%
Altri
 
12.37%