Meisterwert Position Anteilklasse V
DE000A3D06E7
Meisterwert Position Anteilklasse V/ DE000A3D06E7 /
| NAV2024. 06. 11. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,8800EUR |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
- |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
7,13 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 05. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,37% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,76% |
| Alapok |
|
9,97% |
| Egyéb eszközök |
|
1,15% |
| Készpénz |
|
1,12% |
Országok
| Németország |
|
32,85% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
14,92% |
| Franciaország |
|
8,21% |
| Finnország |
|
8,10% |
| Spanyolország |
|
4,29% |
| Hollandia |
|
4,24% |
| Svédország |
|
4,22% |
| Dánia |
|
4,21% |
| Csehország |
|
3,89% |
| Írország |
|
2,82% |
| Készpénz |
|
1,12% |
| Egyéb |
|
11,13% |
Devizák
| Euro |
|
72,70% |
| US Dollár |
|
14,93% |
| Egyéb |
|
12,37% |
