Meisterwert Position Anteilklasse R
DE000A3D06D9
Meisterwert Position Anteilklasse R/ DE000A3D06D9 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
101.8400EUR |
-0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
7.13 млн
EUR
|
Дата запуска: |
17.05.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.16% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
87.76% |
Mutual Funds |
|
9.97% |
Other Assets |
|
1.15% |
Cash |
|
1.12% |
Страны
Germany |
|
32.85% |
United States of America |
|
14.92% |
France |
|
8.21% |
Finland |
|
8.10% |
Spain |
|
4.29% |
Netherlands |
|
4.24% |
Sweden |
|
4.22% |
Denmark |
|
4.21% |
Czech Republic |
|
3.89% |
Ireland |
|
2.82% |
Cash |
|
1.12% |
Другие |
|
11.13% |
Валюта
Euro |
|
72.70% |
US Dollar |
|
14.93% |
Другие |
|
12.37% |