Meisterwert Position Anteilklasse R
DE000A3D06D9
Meisterwert Position Anteilklasse R/ DE000A3D06D9 /
NAV06/06/2024 |
Diferencia-0.0600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
101.8400EUR |
-0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen.
Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
15/02/2024 |
Banco depositario: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
7.13 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
17/05/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.16% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
87.76% |
Mutual Funds |
|
9.97% |
Other Assets |
|
1.15% |
Cash |
|
1.12% |
Países
Germany |
|
32.85% |
United States of America |
|
14.92% |
France |
|
8.21% |
Finland |
|
8.10% |
Spain |
|
4.29% |
Netherlands |
|
4.24% |
Sweden |
|
4.22% |
Denmark |
|
4.21% |
Czech Republic |
|
3.89% |
Ireland |
|
2.82% |
Cash |
|
1.12% |
Otros |
|
11.13% |
Divisas
Euro |
|
72.70% |
US Dollar |
|
14.93% |
Otros |
|
12.37% |