Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA
IE00B3BF0N78
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA/ IE00B3BF0N78 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.0440EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Mediolanum Asset Management Limited |
Объем фонда: |
712.69 млн
EUR
|
Дата запуска: |
05.10.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.95% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Mediolanum Int. Fds. |
Адрес: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.mifl.ie
|
Активы
Bonds |
|
76.60% |
Stocks |
|
19.84% |
Cash |
|
3.56% |
Страны
Europe |
|
49.64% |
North America |
|
37.77% |
Emerging Markets |
|
5.86% |
Cash |
|
3.56% |
Pacific |
|
2.15% |
Supranational |
|
0.93% |
Другие |
|
0.09% |
Валюта
Euro |
|
75.61% |
US Dollar |
|
14.31% |
Japanese Yen |
|
1.01% |
Другие |
|
9.07% |