Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA
IE00B3BF0N78
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA/ IE00B3BF0N78 /
NAV15.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,0440EUR |
+0,08% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Mediolanum Asset Management Limited |
Aktywa: |
712,69 mln
EUR
|
Data startu: |
05.10.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,95% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Mediolanum Int. Fds. |
Adres: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.mifl.ie
|
Aktywa
Obligacje |
|
76,60% |
Akcje |
|
19,84% |
Gotówka |
|
3,56% |
Kraje
Europa |
|
49,64% |
Ameryka Północna |
|
37,77% |
Rynki wschodzące |
|
5,86% |
Gotówka |
|
3,56% |
Pacyfik |
|
2,15% |
Ponadnarodowa |
|
0,93% |
Inne |
|
0,09% |
Waluty
Euro |
|
75,61% |
Dolar amerykański |
|
14,31% |
Jen japoński |
|
1,01% |
Inne |
|
9,07% |