ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SB/  IE00B8P30099  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.0120 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2360EUR -0.15% paying dividend Mixed Fund Worldwide Mediolanum Int. Fds. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 0.56 0.23 -0.52 -
2014 -0.45 1.64 0.64 0.76 1.64 0.67 0.67 1.03 0.37 -0.52 1.83 0.21 +8.79%
2015 3.49 1.82 0.99 0.12 -0.63 -2.84 1.06 -4.00 -2.18 4.83 1.19 -2.74 +0.72%
2016 -3.24 0.75 1.35 0.05 0.70 -0.26 2.16 0.06 -0.44 0.01 0.32 1.62 +3.00%
2017 -0.76 1.44 -0.25 -0.01 -0.45 -0.51 -0.84 -1.05 0.93 0.72 -0.40 -0.08 -1.29%
2018 -0.15 -0.95 -0.86 1.12 -0.33 -0.24 0.97 -0.90 0.27 -2.40 -0.02 -1.82 -5.25%
2019 2.01 1.13 0.67 0.86 -1.04 1.56 1.05 -0.26 0.72 -0.07 0.31 0.33 +7.49%
2020 0.31 -0.90 -9.00 3.22 1.05 0.86 1.27 0.83 -0.16 -0.35 3.19 0.56 +0.32%
2021 -0.10 -0.34 0.29 0.64 -0.19 1.01 0.49 0.47 -0.99 0.64 -0.06 0.73 +2.59%
2022 -3.01 -2.37 0.55 -2.74 -1.28 -5.02 4.10 -1.54 -5.17 0.17 1.93 -1.80 -15.39%
2023 2.18 -1.08 0.05 0.20 0.35 0.45 0.74 -0.59 -1.39 -1.17 2.95 2.76 +5.46%
2024 0.49 0.27 1.09 -1.07 0.89 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.60% 2.62% 2.91% 4.11% 4.34%
Коэффициент Шарпа 0.20 2.25 0.58 -1.48 -1.04
Лучший месяц +2.76% +2.95% +2.95% +4.10% +4.10%
Худший месяц -1.07% -1.07% -1.39% -5.17% -9.00%
Максимальный убыток -1.73% -1.73% -3.23% -17.02% -17.02%
Outperformance -6.21% - -8.11% -4.58% -10.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Mediolanum Best Brands Premium C... reinvestment 6.3140 +5.83% -5.86%
Mediolanum Best Brands Premium C... reinvestment 5.8720 +5.84% -8.58%
Mediolanum Best Brands Premium C... reinvestment 12.0630 +5.51% -6.64%
Mediolanum Best Brands Premium C... reinvestment 11.1940 +5.52% -9.42%
Mediolanum Best Brands Premium C... paying dividend 4.2230 +5.83% -5.88%
Mediolanum Best Brands Premium C... paying dividend 8.2360 +5.51% -6.64%
Mediolanum Best Brands Premium C... paying dividend 3.9530 +5.81% -8.54%
Mediolanum Best Brands Premium C... paying dividend 7.6500 +5.51% -9.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.68%
6 месяцев  
+4.71%
1 год  
+5.51%
3 года
  -6.64%
5 лет
  -3.45%
10 лет  
+2.03%
С самого начала  
+6.24%
Год
2023  
+5.46%
2022
  -15.39%
2021  
+2.59%
2020  
+0.32%
2019  
+7.49%
2018
  -5.25%
2017
  -1.29%
2016  
+3.00%
2015  
+0.72%
 

Дивиденды

19.04.2024 0.06 EUR
19.01.2024 0.06 EUR
20.10.2023 0.06 EUR
21.07.2023 0.06 EUR
21.04.2023 0.06 EUR
20.01.2023 0.05 EUR
21.10.2022 0.05 EUR
15.07.2022 0.05 EUR
22.04.2022 0.05 EUR
21.01.2022 0.05 EUR
15.10.2021 0.05 EUR
16.07.2021 0.05 EUR
16.04.2021 0.05 EUR
15.01.2021 0.05 EUR
16.10.2020 0.05 EUR
17.07.2020 0.05 EUR
17.04.2020 0.05 EUR
17.01.2020 0.05 EUR
18.10.2019 0.05 EUR
19.07.2019 0.05 EUR
18.04.2019 0.05 EUR
18.01.2019 0.06 EUR
19.10.2018 0.06 EUR
20.07.2018 0.06 EUR
20.04.2018 0.06 EUR
19.01.2018 0.07 EUR
20.10.2017 0.07 EUR
21.07.2017 0.07 EUR
21.04.2017 0.07 EUR
20.01.2017 0.07 EUR
21.10.2016 0.07 EUR
15.07.2016 0.07 EUR
15.04.2016 0.07 EUR
15.01.2016 0.07 EUR
16.10.2015 0.07 EUR
17.07.2015 0.07 EUR
17.04.2015 0.07 EUR
16.01.2015 0.06 EUR
17.10.2014 0.06 EUR
18.07.2014 0.06 EUR
17.04.2014 0.06 EUR
17.01.2014 0.06 EUR