Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.7340EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Mediolanum Int. Fds. 

Инвестиционная стратегия

The Sub-Fund"s objective is to achieve medium long term capital growth. The Sub-Fund invests primarily in US, European and emerging market low rated fixed income securities (such as bonds issued by companies or governments). The fixed income securities invested in may be rated investment grade (by a generally recognised international rating agency), below investment grade or unrated. The Sub-Fund may use financial derivative instruments (FDIs) whose performance is linked to that of underlying security(s) or asset class(es). Their use may be for efficient portfolio management, hedging and/or direct Investment purposes.
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund"s objective is to achieve medium long term capital growth. The Sub-Fund invests primarily in US, European and emerging market low rated fixed income securities (such as bonds issued by companies or governments).
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 19.04.2024
Депозитарный банк: RBC Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: Mediolanum Asset Management Limited
Объем фонда: 2.74 млрд  EUR
Дата запуска: 15.03.2005
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 2.10%
Минимальное вложение: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Mediolanum Int. Fds.
Адрес: Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1
Страна: Ireland
Интернет: www.mifl.ie
 

Активы

Bonds
 
92.62%
Cash
 
6.99%
Stocks
 
0.39%

Страны

North America
 
57.98%
Europe
 
19.68%
Emerging Markets
 
14.06%
Cash
 
6.99%
Pacific
 
1.22%
Supranational
 
0.03%
Другие
 
0.04%

Валюта

US Dollar
 
84.79%
Euro
 
8.67%
Другие
 
6.54%