Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income SB
IE0030618221
Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income SB/ IE0030618221 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.8710EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Инвестиционная стратегия
Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
The Sub-Fund may use financial derivative instruments (FDIs) whose performance is linked to that of underlying security(s) or asset class(es). Their use may be for efficient portfolio management, hedging and/or direct Investment purposes. The Sub-Fund may enter into securities lending transactions. The Sub-Fund is actively managed (meaning that the Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund"s portfolio of assets) and is not managed with reference to any benchmark.
Инвестиционная цель
Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
19.01.2024 |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Mediolanum Asset Management Limited |
Объем фонда: |
1.22 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
01.10.2001 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Mediolanum Int. Fds. |
Адрес: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.mifl.ie
|
Активы
Bonds |
|
98.71% |
Cash |
|
1.28% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
Europe |
|
83.57% |
North America |
|
8.56% |
Pacific |
|
4.60% |
Supranational |
|
1.99% |
Cash |
|
1.28% |