NAV2024. 05. 17. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8710EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Mediolanum Int. Fds. 

Befektetési stratégia

Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). The Sub-Fund may use financial derivative instruments (FDIs) whose performance is linked to that of underlying security(s) or asset class(es). Their use may be for efficient portfolio management, hedging and/or direct Investment purposes. The Sub-Fund may enter into securities lending transactions. The Sub-Fund is actively managed (meaning that the Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund"s portfolio of assets) and is not managed with reference to any benchmark.
 

Befektetési cél

Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 01. 19.
Letétkezelő bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: Mediolanum Asset Management Limited
Alap forgalma: 1,22 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2001. 10. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Mediolanum Int. Fds.
Cím: Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1
Ország: Írország
Internet: www.mifl.ie
 

Eszközök

Kötvények
 
98,71%
Készpénz
 
1,28%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Európa
 
83,57%
Észak-Amerika
 
8,56%
Csendes-óceán
 
4,60%
Supernational
 
1,99%
Készpénz
 
1,28%

Devizák

Euro
 
100,00%