Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income SA/ IE0030618114 /
Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.4370EUR | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 0.33 | 0.05 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.40 | 0.44 | 0.02 | 0.49 | 0.28 | -0.27 | +1.75% |
2008 | 1.01 | 0.22 | -0.24 | -0.09 | -0.41 | -0.10 | 0.41 | 0.39 | 0.11 | 0.30 | 0.64 | 0.39 | +2.66% |
2009 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.33 | 0.01 | 0.42 | 0.41 | 0.14 | 0.20 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | +2.14% |
2010 | 0.07 | 0.24 | 0.10 | -0.45 | 0.10 | -0.20 | 0.01 | 0.22 | -0.29 | -0.07 | -0.44 | -0.04 | -0.76% |
2011 | -0.11 | 0.11 | -0.05 | 0.02 | 0.21 | -0.05 | -0.11 | 0.18 | -0.22 | 0.10 | -0.85 | 0.93 | +0.13% |
2012 | 0.68 | 0.44 | 0.17 | -0.11 | -0.23 | -0.12 | 0.58 | 0.34 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | +2.13% |
2013 | -0.21 | 0.10 | 0.04 | 0.23 | -0.14 | -0.54 | 0.19 | -0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | -0.10 | +0.06% |
2014 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.23 | 0.06 | -0.03 | +0.48% |
2015 | 0.10 | 0.19 | -0.11 | -0.06 | -0.18 | -0.54 | 0.27 | -0.21 | -0.17 | 0.15 | 0.11 | -0.26 | -0.71% |
2016 | -0.05 | -0.07 | 0.09 | -0.02 | -0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | -0.05 | -0.09 | -0.26 | 0.17 | -0.07% |
2017 | -0.26 | 0.18 | -0.16 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0.16 | 0.05 | -0.06 | 0.09 | -0.08 | -0.18 | -0.19% |
2018 | 0.00 | -0.11 | -0.07 | 0.00 | -0.88 | 0.24 | 0.05 | -0.30 | 0.06 | -0.20 | -0.15 | 0.04 | -1.32% |
2019 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | -0.20 | 0.42 | 0.28 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.16 | 0.17 | +0.86% |
2020 | -0.18 | -0.10 | -1.89 | 0.46 | 0.68 | 0.70 | 0.50 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | 0.01 | +0.80% |
2021 | -0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.09 | -0.26 | -0.19 | 0.12 | +0.06% |
2022 | -0.30 | -1.01 | -0.07 | -0.73 | -0.37 | -2.10 | 1.36 | -0.88 | -1.68 | -0.37 | 0.49 | 0.08 | -5.49% |
2023 | 0.47 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.49 | 0.29 | 0.22 | 0.36 | 0.47 | 0.51 | +3.40% |
2024 | 0.12 | 0.07 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.33% | 0.36% | 0.40% | 1.24% | 1.17% |
Коэффициент Шарпа | -4.76 | -3.37 | -1.02 | -3.45 | -3.22 |
Лучший месяц | +0.51% | +0.51% | +0.51% | +1.36% | +1.36% |
Худший месяц | +0.06% | +0.06% | +0.06% | -2.10% | -2.10% |
Максимальный убыток | -0.08% | -0.09% | -0.09% | -6.56% | -6.56% |
Outperformance | +0.37% | - | +0.35% | +1.57% | +0.60% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | reinvestment | 5.9720 | +3.45% | -1.27% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | paying dividend | 4.6100 | +3.44% | -1.24% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | reinvestment | 11.4370 | +3.33% | -1.57% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | paying dividend | 8.8830 | +3.34% | -1.57% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.95% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.25% | ||
1 год | +3.33% | ||
3 года | -1.57% | ||
5 лет | -0.01% | ||
10 лет | -2.05% | ||
С самого начала | +6.77% | ||
Год | |||
2023 | +3.40% | ||
2022 | -5.49% | ||
2021 | +0.06% | ||
2020 | +0.80% | ||
2019 | +0.86% | ||
2018 | -1.32% | ||
2017 | -0.19% | ||
2016 | -0.07% | ||
2015 | -0.71% |