Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S Hedged A Units
IE00B3BF0T31
Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S Hedged A Units/ IE00B3BF0T31 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение+0.0150 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
16.1850EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Mediolanum Asset Management Limited |
Объем фонда: |
294.84 млн
EUR
|
Дата запуска: |
19.09.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
2.25% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Mediolanum Int. Fds. |
Адрес: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.mifl.ie
|
Активы
Bonds |
|
51.99% |
Stocks |
|
44.54% |
Cash |
|
3.47% |
Страны
North America |
|
46.17% |
Europe |
|
32.72% |
Emerging Markets |
|
11.43% |
Pacific |
|
5.66% |
Cash |
|
3.47% |
Supranational |
|
0.36% |
Другие |
|
0.19% |