ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MEAG EuroInvest I/  DE000A0HF483  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+0.3300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.9800EUR +0.31% paying dividend Equity Europe MEAG MUNICH ERGO KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - -3.11 0.10 1.08 2.57 3.21 4.53 1.94 3.46 -
2007 2.19 -0.77 1.71 4.34 3.16 -1.79 -2.61 -1.59 1.32 5.47 -5.23 -2.27 +3.43%
2008 -11.42 -0.09 -3.55 5.33 1.91 -9.25 -1.58 0.23 -12.68 -17.65 -1.81 -2.53 -43.55%
2009 -3.05 -8.15 -3.60 14.81 6.10 0.14 8.25 5.76 3.61 -2.59 1.22 5.75 +29.52%
2010 -4.31 -2.76 11.82 -1.07 -6.08 0.62 6.32 -2.39 4.53 4.32 -1.95 7.51 +16.05%
2011 1.26 0.53 0.31 2.94 -1.53 -2.64 -2.80 -13.77 -1.44 7.72 -9.47 2.97 -16.40%
2012 3.33 4.74 -1.36 -2.33 -7.90 2.92 6.37 0.27 2.95 0.17 2.90 2.04 +14.15%
2013 1.25 0.25 1.32 2.84 2.66 -5.17 6.31 1.72 4.49 3.47 2.05 0.92 +23.96%
2014 0.01 5.55 -0.13 -0.07 2.53 -0.75 -0.76 -0.34 -0.33 -1.66 5.38 -0.24 +9.26%
2015 8.17 5.50 2.81 -0.06 3.57 -4.26 3.00 -7.07 -6.55 11.93 2.80 -3.48 +15.53%
2016 -9.08 -0.85 3.74 2.16 1.66 -7.37 5.49 1.90 0.09 0.00 0.95 5.54 +3.12%
2017 1.14 2.15 4.49 3.22 1.93 -2.67 1.50 -1.71 3.96 3.38 -0.53 0.92 +18.99%
2018 1.59 -3.24 -3.15 4.41 0.42 -2.72 3.50 -0.83 0.03 -8.41 0.67 -7.87 -15.31%
2019 10.24 2.59 1.20 4.47 -5.15 3.01 0.92 -1.55 5.26 2.21 2.55 2.43 +31.17%
2020 -1.37 -8.91 -19.77 6.29 3.58 3.40 -1.28 3.66 -2.47 -4.19 16.53 3.22 -5.62%
2021 0.07 4.10 6.59 1.66 3.18 0.50 1.45 1.56 -3.60 3.33 -2.73 5.42 +23.19%
2022 -2.95 -3.93 0.00 -0.92 -0.29 -9.39 5.72 -5.24 -7.15 7.90 7.33 -2.65 -12.46%
2023 7.55 3.51 -4.21 1.73 -3.58 4.16 3.22 -1.37 0.81 -3.89 4.96 2.32 +15.43%
2024 1.03 1.68 6.24 0.01 3.68 -3.33 2.21 0.58 0.10 -1.42 1.31 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.34% 11.50% 9.89% 14.70% 18.51%
Коэффициент Шарпа 1.14 -0.09 1.70 0.13 0.18
Лучший месяц +6.24% +3.68% +6.24% +7.90% +16.53%
Худший месяц -3.33% -3.33% -3.33% -9.39% -19.77%
Максимальный убыток -8.60% -8.60% -8.60% -24.73% -40.53%
Outperformance -1.09% - +2.62% +7.34% +14.78%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MEAG EuroInvest I paying dividend 107.9800 +19.82% +15.36%
MEAG EuroInvest A paying dividend 104.0500 +18.75% +12.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.43%
6 месяцев  
+1.00%
1 год  
+19.82%
3 года  
+15.36%
5 лет  
+36.67%
10 лет  
+114.68%
С самого начала  
+171.79%
Год
2023  
+15.43%
2022
  -12.46%
2021  
+23.19%
2020
  -5.62%
2019  
+31.17%
2018
  -15.31%
2017  
+18.99%
2016  
+3.12%
2015  
+15.53%
 

Дивиденды

26.06.2024 3.93 EUR
21.06.2023 3.75 EUR
22.06.2022 3.01 EUR
24.06.2021 1.91 EUR
25.06.2020 2.97 EUR
24.06.2019 2.73 EUR
21.06.2018 2.31 EUR
29.12.2017 0.56 EUR
14.06.2017 2.49 EUR
16.06.2016 2.79 EUR
18.06.2015 1.85 EUR
18.06.2014 1.95 EUR
26.06.2013 1.94 EUR
04.07.2012 1.90 EUR
15.06.2011 1.89 EUR
18.06.2010 1.80 EUR
19.06.2009 2.80 EUR
13.06.2008 2.25 EUR
22.06.2007 2.10 EUR