MEAG EuroInvest I/ DE000A0HF483 /
NAV2024. 05. 29. | Vált.-1,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
111,4900EUR | -0,90% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | -3,11 | 0,10 | 1,08 | 2,57 | 3,21 | 4,53 | 1,94 | 3,46 | - |
2007 | 2,19 | -0,77 | 1,71 | 4,34 | 3,16 | -1,79 | -2,61 | -1,59 | 1,32 | 5,47 | -5,23 | -2,27 | +3,43% |
2008 | -11,42 | -0,09 | -3,55 | 5,33 | 1,91 | -9,25 | -1,58 | 0,23 | -12,68 | -17,65 | -1,81 | -2,53 | -43,55% |
2009 | -3,05 | -8,15 | -3,60 | 14,81 | 6,10 | 0,14 | 8,25 | 5,76 | 3,61 | -2,59 | 1,22 | 5,75 | +29,52% |
2010 | -4,31 | -2,76 | 11,82 | -1,07 | -6,08 | 0,62 | 6,32 | -2,39 | 4,53 | 4,32 | -1,95 | 7,51 | +16,05% |
2011 | 1,26 | 0,53 | 0,31 | 2,94 | -1,53 | -2,64 | -2,80 | -13,77 | -1,44 | 7,72 | -9,47 | 2,97 | -16,40% |
2012 | 3,33 | 4,74 | -1,36 | -2,33 | -7,90 | 2,92 | 6,37 | 0,27 | 2,95 | 0,17 | 2,90 | 2,04 | +14,15% |
2013 | 1,25 | 0,25 | 1,32 | 2,84 | 2,66 | -5,17 | 6,31 | 1,72 | 4,49 | 3,47 | 2,05 | 0,92 | +23,96% |
2014 | 0,01 | 5,55 | -0,13 | -0,07 | 2,53 | -0,75 | -0,76 | -0,34 | -0,33 | -1,66 | 5,38 | -0,24 | +9,26% |
2015 | 8,17 | 5,50 | 2,81 | -0,06 | 3,57 | -4,26 | 3,00 | -7,07 | -6,55 | 11,93 | 2,80 | -3,48 | +15,53% |
2016 | -9,08 | -0,85 | 3,74 | 2,16 | 1,66 | -7,37 | 5,49 | 1,90 | 0,09 | 0,00 | 0,95 | 5,54 | +3,12% |
2017 | 1,14 | 2,15 | 4,49 | 3,22 | 1,93 | -2,67 | 1,50 | -1,71 | 3,96 | 3,38 | -0,53 | 0,92 | +18,99% |
2018 | 1,59 | -3,24 | -3,15 | 4,41 | 0,42 | -2,72 | 3,50 | -0,83 | 0,03 | -8,41 | 0,67 | -7,87 | -15,31% |
2019 | 10,24 | 2,59 | 1,20 | 4,47 | -5,15 | 3,01 | 0,92 | -1,55 | 5,26 | 2,21 | 2,55 | 2,43 | +31,17% |
2020 | -1,37 | -8,91 | -19,77 | 6,29 | 3,58 | 3,40 | -1,28 | 3,66 | -2,47 | -4,19 | 16,53 | 3,22 | -5,62% |
2021 | 0,07 | 4,10 | 6,59 | 1,66 | 3,18 | 0,50 | 1,45 | 1,56 | -3,60 | 3,33 | -2,73 | 5,42 | +23,19% |
2022 | -2,95 | -3,93 | 0,00 | -0,92 | -0,29 | -9,39 | 5,72 | -5,24 | -7,15 | 7,90 | 7,33 | -2,65 | -12,46% |
2023 | 7,55 | 3,51 | -4,21 | 1,73 | -3,58 | 4,16 | 3,22 | -1,37 | 0,81 | -3,89 | 4,96 | 2,32 | +15,43% |
2024 | 1,03 | 1,68 | 6,24 | 0,01 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 8,22% | 7,78% | 9,00% | 14,69% | 18,55% |
Sharpe ráta | 3,43 | 3,72 | 2,02 | 0,16 | 0,25 |
Legjobb hónap | +6,24% | +6,24% | +6,24% | +7,90% | +16,53% |
Legrosszabb hónap | +0,01% | +0,01% | -3,89% | -9,39% | -19,77% |
Maximális veszteség | -3,01% | -3,01% | -5,87% | -24,73% | -40,53% |
Túlteljesítés | -1,09% | - | +2,62% | +7,34% | +14,78% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroInvest I | Osztalékfizetés | 111,4900 | +21,86% | +19,61% | |
MEAG EuroInvest A | Osztalékfizetés | 107,0100 | +20,79% | +16,45% |
Teljesítmény
YTD | +11,92% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +15,07% | ||
1 Év | +21,86% | ||
3 Év | +19,61% | ||
5 Év | +50,41% | ||
10 Év | +109,43% | ||
Kezdettől | +170,55% | ||
Év | |||
2023 | +15,43% | ||
2022 | -12,46% | ||
2021 | +23,19% | ||
2020 | -5,62% | ||
2019 | +31,17% | ||
2018 | -15,31% | ||
2017 | +18,99% | ||
2016 | +3,12% | ||
2015 | +15,53% |
Osztalék
2023. 06. 21. | 3,75 EUR |
2022. 06. 22. | 3,01 EUR |
2021. 06. 24. | 1,91 EUR |
2020. 06. 25. | 2,97 EUR |
2019. 06. 24. | 2,73 EUR |
2018. 06. 21. | 2,31 EUR |
2017. 12. 29. | 0,56 EUR |
2017. 06. 14. | 2,49 EUR |
2016. 06. 16. | 2,79 EUR |
2015. 06. 18. | 1,85 EUR |
2014. 06. 18. | 1,95 EUR |
2013. 06. 26. | 1,94 EUR |
2012. 07. 04. | 1,90 EUR |
2011. 06. 15. | 1,89 EUR |
2010. 06. 18. | 1,80 EUR |
2009. 06. 19. | 2,80 EUR |
2008. 06. 13. | 2,25 EUR |
2007. 06. 22. | 2,10 EUR |