MEAG EuroErtrag I/ DE000A141UM5 /
| NAV2024. 05. 21. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 69,4800EUR | +0,04% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 2,74 | 1,10 | -0,28 | 0,31 | -1,74 | 2,62 | - |
| 2017 | -0,61 | 1,50 | 1,23 | 1,21 | 0,81 | -0,62 | 0,72 | 0,04 | 1,39 | 0,98 | -0,36 | -0,57 | +5,84% |
| 2018 | 0,40 | -1,32 | -1,02 | 1,83 | -1,79 | 0,83 | 2,10 | -1,22 | 1,12 | -4,31 | 0,12 | -1,67 | -5,00% |
| 2019 | 3,22 | 1,41 | 1,28 | 1,85 | -1,14 | 1,89 | 0,97 | 0,10 | 1,09 | 0,38 | 0,68 | 0,48 | +12,85% |
| 2020 | 0,23 | -2,34 | -10,13 | 3,25 | 2,16 | 1,56 | 0,39 | 0,74 | -0,46 | -1,28 | 6,19 | 0,70 | +0,15% |
| 2021 | 0,04 | 0,25 | 1,62 | 0,40 | 0,53 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | -0,96 | -0,27 | -0,99 | 1,44 | +3,92% |
| 2022 | -0,41 | -3,52 | -1,20 | -2,46 | -0,04 | -5,38 | 3,68 | -2,52 | -3,94 | 1,92 | 3,07 | -1,58 | -12,09% |
| 2023 | 3,09 | -0,78 | 0,87 | 0,95 | 0,03 | -0,05 | 1,03 | 0,45 | -0,49 | -0,17 | 2,32 | 2,28 | +9,87% |
| 2024 | 0,49 | -0,47 | 1,83 | -0,70 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,07% | 2,97% | 3,07% | 4,54% | 5,67% |
| Sharpe ráta | 1,09 | 2,75 | 1,50 | -0,82 | -0,38 |
| Legjobb hónap | +2,28% | +2,32% | +2,32% | +3,68% | +6,19% |
| Legrosszabb hónap | -0,70% | -0,70% | -0,70% | -5,38% | -10,13% |
| Maximális veszteség | -1,06% | -1,06% | -1,61% | -16,44% | -17,43% |
| Túlteljesítés | +1,64% | - | +1,69% | +7,19% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEAG EuroErtrag I | Osztalékfizetés | 69,4800 | +8,39% | +0,34% | |
| MEAG EuroErtrag | Osztalékfizetés | 67,5700 | +7,85% | -1,17% |
Teljesítmény
| YTD | +2,69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,79% | ||
| 1 Év | +8,39% | ||
| 3 Év | +0,34% | ||
| 5 Év | +8,77% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +21,74% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,87% | ||
| 2022 | -12,09% | ||
| 2021 | +3,92% | ||
| 2020 | +0,15% | ||
| 2019 | +12,85% | ||
| 2018 | -5,00% | ||
| 2017 | +5,84% | ||
Osztalék
| 2023. 06. 21. | 1,53 EUR |
| 2022. 06. 22. | 1,24 EUR |
| 2021. 06. 24. | 1,15 EUR |
| 2020. 06. 25. | 1,36 EUR |
| 2019. 06. 24. | 1,33 EUR |
| 2018. 06. 21. | 1,16 EUR |
| 2017. 12. 29. | 0,36 EUR |
| 2017. 06. 14. | 0,98 EUR |
