MB Fund - Flex Plus/ LU0230369240 /
| NAV2024. 06. 05. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 63,3700EUR | -0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Alap forgalma: | 41,88 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2005. 12. 19. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,95% |
| Minimum befektetés: | 2 500,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,08% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Cím: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Eszközök
| Kötvények | 72,56% | |
| Részvények | 9,28% | |
| Alapok | 8,92% | |
| Készpénz | 3,66% | |
| Certifikátok | 3,32% | |
| Egyéb | 2,26% |
Országok
| Németország | 51,08% | |
| Hollandia | 13,43% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 6,84% | |
| Készpénz | 3,66% | |
| Finnország | 2,28% | |
| Norvégia | 1,96% | |
| Luxemburg | 1,88% | |
| Románia | 1,59% | |
| Spanyolország | 1,29% | |
| Dél-Afrika | 1,03% | |
| Japán | 0,92% | |
| Supernational | 0,86% | |
| Franciaország | 0,72% | |
| Málta | 0,68% | |
| Egyesült Királyság | 0,61% | |
| Egyéb | 11,17% |
Devizák
| Euro | 74,15% | |
| US Dollár | 6,50% | |
| Norvég Korona | 3,91% | |
| Dél-Afrikai Rand | 1,03% | |
| Mexikói Peso | 0,96% | |
| Brazil Reál | 0,86% | |
| Egyéb | 12,59% |
