MB Fund - Flex Plus/ LU0230369240 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 63,7500EUR | -0,22% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,64 | -0,08 | 0,70 | 0,34 | -0,65 | 0,73 | 0,41 | 0,82 | 0,76 | 0,48 | 0,54 | 0,52 | +5,32% |
| 2007 | 0,53 | 0,04 | -0,04 | -0,77 | -0,10 | -0,70 | -0,58 | 4,09 | 1,15 | 0,88 | 0,25 | -0,22 | +4,54% |
| 2008 | -3,25 | -1,41 | -0,15 | 2,14 | 1,18 | 0,72 | 0,26 | 0,95 | -4,00 | -10,99 | 0,66 | -0,97 | -14,55% |
| 2009 | -0,06 | 0,30 | -0,73 | 3,69 | 2,69 | 0,51 | 1,37 | 0,80 | 1,86 | 0,31 | 0,43 | 1,56 | +13,38% |
| 2010 | 0,97 | 0,84 | 1,26 | -0,15 | -0,93 | 0,79 | 1,60 | -0,68 | 1,29 | 0,73 | 0,16 | 0,87 | +6,93% |
| 2011 | 0,61 | 0,18 | -0,14 | 0,13 | 0,93 | 0,20 | -0,18 | -5,78 | -1,83 | 1,50 | -2,27 | 1,62 | -5,15% |
| 2012 | 1,98 | 1,29 | 0,41 | -0,48 | -0,74 | 0,41 | 1,12 | 0,52 | 0,72 | 0,98 | 0,22 | 0,74 | +7,36% |
| 2013 | 0,93 | 0,28 | 0,57 | 0,37 | 0,51 | -0,98 | 0,85 | -0,07 | 0,93 | 0,51 | -0,07 | 0,07 | +3,95% |
| 2014 | -0,09 | 1,13 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,26 | 0,10 | 0,15 | -0,44 | 0,00 | 0,34 | -0,96 | +1,32% |
| 2015 | 1,69 | 0,83 | 0,75 | 0,44 | -0,02 | -0,99 | 0,34 | -1,84 | -1,86 | 1,84 | 0,64 | -1,49 | +0,24% |
| 2016 | -1,84 | 0,12 | 1,19 | 0,90 | -0,14 | -0,25 | 0,53 | 0,72 | -0,16 | 0,30 | -0,05 | 0,88 | +2,18% |
| 2017 | 0,64 | 1,02 | 0,54 | 0,00 | 0,46 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,39 | 0,10 | 0,12 | 0,75 | +4,50% |
| 2018 | 0,31 | -0,07 | -0,50 | 0,48 | -0,78 | -1,30 | 1,08 | -0,52 | 0,40 | -0,64 | -0,35 | -1,77 | -3,61% |
| 2019 | 2,51 | 0,79 | 0,35 | 0,78 | -0,26 | 0,21 | 0,86 | -0,33 | 0,74 | -0,49 | 0,21 | 0,86 | +6,38% |
| 2020 | 0,69 | -0,83 | -12,94 | 4,29 | 1,34 | 0,63 | 0,31 | 1,06 | -0,28 | 0,62 | 2,58 | 0,95 | -2,60% |
| 2021 | 1,18 | -0,64 | 1,90 | 0,60 | 0,84 | 0,69 | 0,10 | 0,43 | -0,33 | 0,16 | -0,66 | 0,30 | +4,61% |
| 2022 | -1,09 | -0,08 | 0,50 | -0,22 | -0,06 | -2,56 | 1,59 | 0,16 | -3,52 | -0,13 | 1,88 | -0,61 | -4,20% |
| 2023 | 1,54 | 0,28 | -0,89 | -0,11 | 0,46 | -0,52 | 0,72 | -0,38 | 0,05 | -0,72 | 1,68 | 2,42 | +4,55% |
| 2024 | -0,39 | -0,79 | 2,02 | 0,88 | 0,44 | 0,30 | -0,24 | 0,35 | 0,19 | -0,05 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,17% | 2,06% | 2,28% | 2,97% | 4,31% |
| Sharpe ráta | 0,11 | -0,52 | 1,72 | -0,74 | -0,44 |
| Legjobb hónap | +2,42% | +0,88% | +2,42% | +2,42% | +4,29% |
| Legrosszabb hónap | -0,79% | -0,24% | -0,79% | -3,52% | -12,94% |
| Maximális veszteség | -1,21% | -1,17% | -1,21% | -6,49% | -17,30% |
| Túlteljesítés | -5,03% | - | -4,77% | -3,70% | -4,26% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +2,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,00% | ||
| 1 Év | +6,98% | ||
| 3 Év | +2,56% | ||
| 5 Év | +5,96% | ||
| 10 Év | +14,35% | ||
| Kezdettől | +40,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,55% | ||
| 2022 | -4,20% | ||
| 2021 | +4,61% | ||
| 2020 | -2,60% | ||
| 2019 | +6,38% | ||
| 2018 | -3,61% | ||
| 2017 | +4,50% | ||
| 2016 | +2,18% | ||
| 2015 | +0,24% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 1,10 EUR |
| 2017. 03. 09. | 0,50 EUR |
| 2016. 03. 09. | 0,50 EUR |
| 2015. 03. 09. | 0,50 EUR |
| 2014. 03. 07. | 0,50 EUR |
| 2013. 03. 08. | 0,50 EUR |
| 2012. 03. 08. | 0,50 EUR |
| 2011. 03. 09. | 0,50 EUR |
| 2010. 02. 25. | 0,50 EUR |
| 2009. 02. 26. | 0,50 EUR |
