NAV07/06/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
63.4200EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 
 

Investment goal

Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 15/12/2023
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Volume del fondo: 41.91 mill.  EUR
Data di lancio: 19/12/2005
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.00%
Tassa amministrativa massima: 0.95%
Investimento minimo: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Indirizzo: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Attività

Bonds
 
72.56%
Stocks
 
9.28%
Mutual Funds
 
8.92%
Cash
 
3.66%
Certificates
 
3.32%
Altri
 
2.26%

Paesi

Germany
 
51.08%
Netherlands
 
13.43%
United States of America
 
6.84%
Cash
 
3.66%
Finland
 
2.28%
Norway
 
1.96%
Luxembourg
 
1.88%
Romania
 
1.59%
Spain
 
1.29%
South Africa
 
1.03%
Japan
 
0.92%
Supranational
 
0.86%
France
 
0.72%
Malta
 
0.68%
United Kingdom
 
0.61%
Altri
 
11.17%

Cambi

Euro
 
74.15%
US Dollar
 
6.50%
Norwegian Kroner
 
3.91%
South African Rand
 
1.03%
Mexican Peso
 
0.96%
Brazilian Real
 
0.86%
Altri
 
12.59%